资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48742.54 90.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4222.43 7.86%
其他资产 752.28 1.40%
资产总值:53717.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 122.63 4870.86 9.30%
山西汾酒 600809 24.91 4832.79 9.22%
五粮液 000858 39.71 4823.48 9.21%
招商银行 600036 118.78 4799.89 9.16%
贵州茅台 600519 3.32 4796.50 9.15%
美的集团 000333 65.24 4740.06 9.05%
中国平安 601318 83.01 4574.58 8.73%
宁波银行 002142 171.84 4541.73 8.67%
中国财险 02328 246.45 3951.07 7.54%
海尔智家 600690 107.42 2721.01 5.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 51.72%
金融业 1.39 26.56%
金融 0.55 10.43%
房地产 0.16 3.02%
日常消费品 0.06 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 186.17 8554.50 9.88%
中国财险 02328 604.25 8375.89 9.67%
格力电器 000651 182.15 8182.18 9.45%
美的集团 000333 112.29 8107.06 9.36%
贵州茅台 600519 5.42 7641.99 8.83%
五粮液 000858 61.28 7285.72 8.42%
中国平安 601318 119.83 6648.17 7.68%
山西汾酒 600809 30.24 5334.03 6.16%
宁波银行 002142 178.99 4897.17 5.66%
海尔智家 600690 186.31 4616.82 5.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.41 50.91%
金融业 2.01 23.22%
金融 1.09 12.58%
房地产 0.14 1.64%
日常消费品 0.13 1.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%