我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88611.91 88.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11907.27 11.85%
其他资产 3.03 0.00%
资产总值:100522.21万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 150.20 9645.60 9.87%
五粮液 000858 61.96 9511.48 9.73%
格力电器 000651 238.38 9370.72 9.59%
招商银行 600036 284.56 9162.94 9.38%
贵州茅台 600519 5.19 8840.95 9.05%
中国财险 02328 929.00 8691.35 8.89%
中国平安 601318 153.47 6263.11 6.41%
海尔智家 600690 213.44 5325.33 5.45%
金蝶国际 00268 529.70 4240.16 4.34%
山西汾酒 600809 15.98 3916.38 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.50 56.31%
金融业 1.89 19.35%
金融 0.87 8.89%
信息技术 0.42 4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.19 8960.87 9.94%
中国财险 02328 1051.60 8843.67 9.81%
美的集团 000333 161.11 8801.23 9.76%
招商银行 600036 301.93 8399.78 9.31%
五粮液 000858 58.72 8239.00 9.14%
格力电器 000651 248.62 7998.11 8.87%
平安银行 000001 722.27 6782.07 7.52%
中国平安 601318 153.47 6184.84 6.86%
金蝶国际 00268 529.70 5462.68 6.06%
海尔智家 600690 253.17 5316.57 5.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.62 51.19%
金融业 2.14 23.69%
金融 0.88 9.81%
信息技术 0.55 6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.15%
非日常生活消费品 0.10 1.15%
工业 0.02 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%