| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 76.17 | -880.80 | 78.82 | -813.48 | -414.02 |
| 本期利润(万元) | 518.82 | 512.49 | 882.97 | -37.17 | 222.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.07 | 0.20 | -0.00 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.92 | 0.00 | -0.51 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1408.15 | 0.00 | -1058.90 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6421.10 | 8699.84 | 7030.83 | 3981.88 | 9325.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.89 | 0.94 | 0.79 | 0.83 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.51 | 0.00 | -21.01 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 8611.41 | 5115.54 | 4795.44 | 7711.37 | 8488.13 |
| 交易性金融资产(万元) | 83775.61 | 80548.42 | 85059.51 | 97892.47 | 109508.43 |
| 其中：股票投资(万元) | 83775.61 | 80548.42 | 85059.51 | 97892.47 | 109508.43 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 93.86 | 92.09 | 91.09 | 132.07 | 148.12 |
| 应付托管费(万元) | 15.64 | 15.35 | 15.18 | 22.01 | 24.69 |
| 资产总计(万元) | 92560.41 | 86549.97 | 90622.85 | 106214.72 | 118040.92 |
| 负债合计(万元) | 219.66 | 196.67 | 433.63 | 208.88 | 232.34 |
| 所有者权益合计(万元) | 92340.74 | 86353.30 | 90189.23 | 106005.84 | 117808.58 |
| 未分配利润(万元) | -8310.36 | -20564.01 | -22815.74 | -18056.29 | -15065.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 25.95 | 13.95 | 26.88 | 14.86 | 94.85 |
| 投资收益(万元) | -8292.16 | -9126.22 | -94.69 | -829.80 | -1201.07 |
| 公允价值变动收益(万元) | 22540.04 | 11050.05 | -8655.90 | -2167.19 | -10673.36 |
| 其它收入(万元) | 3.03 | 0.68 | 10.54 | 9.95 | 12.21 |
| 收入合计(万元) | 14276.85 | 1938.47 | -8713.17 | -2972.19 | -11767.38 |
| 管理人报酬(万元) | 1102.21 | 568.39 | 1471.33 | 849.51 | 1918.77 |
| 托管费(万元) | 183.70 | 94.73 | 245.22 | 141.59 | 319.79 |
| 其它费用(万元) | 19.37 | 9.38 | 19.17 | 10.04 | 20.41 |
| 费用合计(万元) | 1357.13 | 701.51 | 1765.81 | 1017.89 | 2295.08 |
| 利润总额(万元) | 12919.72 | 1236.96 | -10478.98 | -3990.07 | -14062.46 |
| 净利润(万元) | 12919.72 | 1236.96 | -10478.98 | -3990.07 | -14062.46 |