财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
342.48 |
38.51 |
76.17 |
-880.80 |
78.82 |
| 本期利润(万元) |
238.80 |
633.06 |
518.82 |
512.49 |
882.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-941.37 |
0.00 |
-1408.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2119.46 |
6140.64 |
6421.10 |
8699.84 |
7030.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.93 |
0.95 |
0.89 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.81 |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7314.24 |
8611.41 |
5115.54 |
4795.44 |
7711.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
77865.33 |
83775.61 |
80548.42 |
85059.51 |
97892.47 |
| 其中:股票投资(万元) |
77865.33 |
83775.61 |
80548.42 |
85059.51 |
97892.47 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.37 |
93.86 |
92.09 |
91.09 |
132.07 |
| 应付托管费(万元) |
14.40 |
15.64 |
15.35 |
15.18 |
22.01 |
| 资产总计(万元) |
87045.87 |
92560.41 |
86549.97 |
90622.85 |
106214.72 |
| 负债合计(万元) |
469.58 |
219.66 |
196.67 |
433.63 |
208.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
86576.29 |
92340.74 |
86353.30 |
90189.23 |
106005.84 |
| 未分配利润(万元) |
-3655.93 |
-8310.36 |
-20564.01 |
-22815.74 |
-18056.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.47 |
25.95 |
13.95 |
26.88 |
14.86 |
| 投资收益(万元) |
1222.25 |
-8292.16 |
-9126.22 |
-94.69 |
-829.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3736.95 |
22540.04 |
11050.05 |
-8655.90 |
-2167.19 |
| 其它收入(万元) |
2.02 |
3.03 |
0.68 |
10.54 |
9.95 |
| 收入合计(万元) |
4974.70 |
14276.85 |
1938.47 |
-8713.17 |
-2972.19 |
| 管理人报酬(万元) |
534.43 |
1102.21 |
568.39 |
1471.33 |
849.51 |
| 托管费(万元) |
89.07 |
183.70 |
94.73 |
245.22 |
141.59 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
19.37 |
9.38 |
19.17 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
665.39 |
1357.13 |
701.51 |
1765.81 |
1017.89 |
| 利润总额(万元) |
4309.32 |
12919.72 |
1236.96 |
-10478.98 |
-3990.07 |
| 净利润(万元) |
4309.32 |
12919.72 |
1236.96 |
-10478.98 |
-3990.07 |