财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 342.48 38.51 76.17 -880.80 78.82
本期利润(万元) 238.80 633.06 518.82 512.49 882.97
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.07 0.06 0.07 0.20
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.93 0.00 7.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -941.37 0.00 -1408.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.14 0.00 -0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 2119.46 6140.64 6421.10 8699.84 7030.83
期末基金份额净值(元) 0.95 0.93 0.95 0.89 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 4.13 0.00 14.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -6.81 0.00 -10.51 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7314.24 8611.41 5115.54 4795.44 7711.37
交易性金融资产(万元) 77865.33 83775.61 80548.42 85059.51 97892.47
其中:股票投资(万元) 77865.33 83775.61 80548.42 85059.51 97892.47
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 86.37 93.86 92.09 91.09 132.07
应付托管费(万元) 14.40 15.64 15.35 15.18 22.01
资产总计(万元) 87045.87 92560.41 86549.97 90622.85 106214.72
负债合计(万元) 469.58 219.66 196.67 433.63 208.88
所有者权益合计(万元) 86576.29 92340.74 86353.30 90189.23 106005.84
未分配利润(万元) -3655.93 -8310.36 -20564.01 -22815.74 -18056.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.47 25.95 13.95 26.88 14.86
投资收益(万元) 1222.25 -8292.16 -9126.22 -94.69 -829.80
公允价值变动收益(万元) 3736.95 22540.04 11050.05 -8655.90 -2167.19
其它收入(万元) 2.02 3.03 0.68 10.54 9.95
收入合计(万元) 4974.70 14276.85 1938.47 -8713.17 -2972.19
管理人报酬(万元) 534.43 1102.21 568.39 1471.33 849.51
托管费(万元) 89.07 183.70 94.73 245.22 141.59
其它费用(万元) 10.19 19.37 9.38 19.17 10.04
费用合计(万元) 665.39 1357.13 701.51 1765.81 1017.89
利润总额(万元) 4309.32 12919.72 1236.96 -10478.98 -3990.07
净利润(万元) 4309.32 12919.72 1236.96 -10478.98 -3990.07