鹏华安源5个月持有期混合C(011582)_资产配置

鹏华安源5个月持有期混合C011582PENGHUA ANYUAN 5-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	696.37	13.37%
债券	2492.50	47.87%
银行存款和结算备付金	1753.80	33.68%
其他资产	264.40	5.08%

资产总值：5207.06万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	1.80	48.20	1.38%
中国太保	601601	1.70	44.06	1.26%
宝信软件	600845	0.70	40.74	1.16%
海吉亚医疗	06078	0.80	39.08	1.12%
紫金矿业	601899	3.00	37.17	1.06%
中国中铁	601390	5.00	34.40	0.98%
三七互娱	002555	1.10	31.30	0.89%
海康威视	002415	0.70	29.86	0.85%
汇川技术	300124	0.40	28.12	0.80%
中国移动	00941	0.50	27.84	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.27%
金融业	0.00	1.26%
医疗保健	0.00	1.12%
采矿业	0.00	1.06%
建筑业	0.00	0.98%
通信服务	0.00	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.63%
卫生和社会工作	0.00	0.44%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	1.00	37.12	0.72%
国际医学	000516	3.00	36.72	0.71%
中国太保	601601	1.50	36.78	0.71%
中国平安	601318	0.71	33.37	0.65%
晶澳科技	002459	0.50	30.05	0.58%
保利物业	06049	0.70	28.79	0.56%
顺丰控股	002352	0.50	28.88	0.56%
人福医药	600079	1.20	28.67	0.55%
海康威视	002415	0.80	27.74	0.54%
中国移动	600941	0.40	27.07	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.91%
金融业	0.02	3.40%
房地产	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.31%
卫生和社会工作	0.00	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
批发和零售业	0.00	0.49%
医疗保健	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.48%
金融	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	1.20	24.34	0.47%
常熟银行	601128	3.00	23.88	0.46%
振华科技	000733	0.20	23.20	0.45%
成都银行	601838	1.30	21.27	0.41%
天合光能	688599	0.33	21.16	0.41%
迈瑞医疗	300760	0.07	20.93	0.41%
中国建筑	601668	4.00	20.60	0.40%
东方电气	600875	1.00	20.44	0.40%
紫金矿业	601899	2.50	19.60	0.38%
中牧股份	600195	1.50	19.74	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.21%
采矿业	0.01	2.46%
金融业	0.01	1.94%
建筑业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.14%
房地产业	0.00	0.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%
房地产	0.00	0.34%
能源	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	0.40	99.86	0.91%
三一重工	600031	4.00	76.24	0.70%
平安银行	000001	5.00	74.90	0.68%
洋河股份	002304	0.40	73.26	0.67%
振华科技	000733	0.50	67.98	0.62%
恒立液压	601100	1.10	67.89	0.62%
中炬高新	600872	1.80	62.30	0.57%
亿纬锂能	300014	0.60	58.50	0.53%
中航重机	600765	1.70	54.71	0.50%
中国交建	601800	5.60	51.97	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.66%
金融业	0.03	3.02%
建筑业	0.01	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
医疗保健	0.01	0.72%
金融	0.00	0.45%
房地产业	0.00	0.37%
能源	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	3.50	351.66	10.04%
20华电股MTN003	3.00	306.57	8.75%
20信投G5	3.00	306.40	8.75%
20中粮MTN001	3.00	306.33	8.75%
20中证G6	3.00	305.82	8.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	814.94	23.27%
国家债券	351.66	10.04%
企业债	204.18	5.83%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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