我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
6.23 |
-109.69 |
46.77 |
-111.69 |
-130.41 |
本期利润(万元) |
16.24 |
-158.05 |
-49.49 |
-103.75 |
-177.93 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38.00 |
0.00 |
-16.30 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1499.98 |
3177.26 |
3666.98 |
2018.62 |
4937.27 |
期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.01 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
154.40 |
221.15 |
555.18 |
交易性金融资产(万元) |
4168.63 |
12511.83 |
27234.12 |
其中:股票投资(万元) |
977.72 |
2130.10 |
3722.52 |
其中:债券投资(万元) |
3190.91 |
10381.73 |
23511.59 |
应付管理人报酬(万元) |
2.08 |
5.69 |
9.71 |
应付托管费(万元) |
0.42 |
1.14 |
1.94 |
资产总计(万元) |
5191.51 |
13154.46 |
28135.35 |
负债合计(万元) |
23.66 |
2186.12 |
2458.10 |
所有者权益合计(万元) |
5167.86 |
10968.34 |
25677.25 |
未分配利润(万元) |
-61.93 |
73.01 |
286.21 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
11.13 |
4.40 |
114.27 |
投资收益(万元) |
-176.23 |
-294.83 |
-2.04 |
公允价值变动收益(万元) |
-184.61 |
20.66 |
200.67 |
其它收入(万元) |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-342.29 |
-262.36 |
312.90 |
管理人报酬(万元) |
64.22 |
50.84 |
24.99 |
托管费(万元) |
12.84 |
10.17 |
5.00 |
其它费用(万元) |
15.99 |
9.24 |
3.36 |
费用合计(万元) |
123.02 |
97.84 |
57.35 |
利润总额(万元) |
-465.31 |
-360.20 |
255.55 |
净利润(万元) |
-465.31 |
-360.20 |
255.55 |