资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87383.80 93.19%
债券 786.70 0.84%
银行存款和结算备付金 5101.30 5.44%
其他资产 497.99 0.53%
资产总值:93769.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丘钛科技 01478 502.90 7699.74 8.26%
新易盛 300502 15.76 5763.07 6.19%
东材科技 601208 221.77 4488.62 4.82%
药明合联 02268 60.60 4332.07 4.65%
思瑞浦 688536 23.78 4121.57 4.42%
上海复旦 01385 88.30 3669.65 3.94%
恒铭达 002947 66.51 3221.74 3.46%
长城汽车 02333 184.05 2822.97 3.03%
隆鑫通用 603766 221.27 2659.67 2.85%
三生制药 01530 93.90 2571.86 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.10 44.01%
信息科技 1.31 14.06%
医疗 1.00 10.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 6.96%
工业 0.47 5.09%
非周期性消费品 0.45 4.80%
电信服务 0.34 3.65%
采矿业 0.32 3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丘钛科技 01478 502.90 3806.54 5.21%
快手-W 01024 55.97 3230.95 4.42%
新易盛 300502 19.68 2499.25 3.42%
华勤技术 603296 30.14 2431.53 3.33%
思瑞浦 688536 17.04 2363.41 3.24%
中国联通 00762 275.40 2335.70 3.20%
隆鑫通用 603766 178.39 2276.26 3.12%
阿里巴巴-W 09988 21.82 2184.88 2.99%
三生制药 01530 100.05 2157.84 2.95%
振华股份 603067 138.29 2107.57 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.07 41.99%
医疗 0.86 11.84%
电信服务 0.80 11.00%
信息科技 0.63 8.64%
非周期性消费品 0.62 8.49%
工业 0.44 6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 4.18%
采矿业 0.09 1.23%
租赁和商务服务业 0.03 0.42%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.50 452.90 0.49%
24国债21 2.60 263.26 0.28%
25国债01 0.70 70.54 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 786.70 0.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%