财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8930.24 |
9379.32 |
7794.67 |
-13498.50 |
-8799.02 |
| 本期利润(万元) |
27278.03 |
8849.21 |
4636.84 |
-8154.41 |
-2658.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.09 |
0.04 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.49 |
0.00 |
-11.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32674.90 |
0.00 |
-45633.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85279.06 |
66956.75 |
65779.72 |
64255.17 |
64432.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.69 |
0.65 |
0.61 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
-8.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.52 |
0.00 |
-39.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4846.27 |
5195.45 |
4646.53 |
4852.97 |
6537.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
69024.29 |
64840.57 |
71458.89 |
90707.14 |
114822.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
68550.55 |
64629.41 |
71458.89 |
90421.67 |
114577.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
473.74 |
211.16 |
0.00 |
285.47 |
244.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.37 |
70.65 |
77.61 |
96.72 |
147.28 |
| 应付托管费(万元) |
11.73 |
11.78 |
12.93 |
16.12 |
24.55 |
| 资产总计(万元) |
74033.58 |
70139.62 |
76718.76 |
95587.83 |
121387.53 |
| 负债合计(万元) |
993.30 |
169.17 |
212.79 |
201.94 |
454.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
73040.27 |
69970.44 |
76505.97 |
95385.89 |
120933.16 |
| 未分配利润(万元) |
-32352.30 |
-45500.66 |
-55146.53 |
-49021.15 |
-39928.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.67 |
26.52 |
13.83 |
41.63 |
23.69 |
| 投资收益(万元) |
10718.64 |
-13656.13 |
-9657.71 |
-4169.44 |
287.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-576.63 |
5806.70 |
-1117.28 |
-2380.81 |
6834.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10152.68 |
-7822.90 |
-10761.15 |
-6508.63 |
7145.73 |
| 管理人报酬(万元) |
425.19 |
900.44 |
489.97 |
1639.23 |
959.22 |
| 托管费(万元) |
70.86 |
150.07 |
81.66 |
273.20 |
159.87 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
16.05 |
9.15 |
18.54 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
528.27 |
1115.44 |
607.46 |
2008.60 |
1172.43 |
| 利润总额(万元) |
9624.41 |
-8938.34 |
-11368.61 |
-8517.23 |
5973.30 |
| 净利润(万元) |
9624.41 |
-8938.34 |
-11368.61 |
-8517.23 |
5973.30 |
