资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5531.75 24.42%
债券 14529.09 64.13%
银行存款和结算备付金 2396.74 10.58%
其他资产 196.77 0.87%
资产总值:22654.35万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.16 249.76 1.06%
立讯精密 002475 5.50 224.90 0.95%
山金国际 000975 11.00 211.20 0.90%
中国海油 600938 7.50 194.78 0.83%
招商银行 600036 4.40 190.48 0.81%
恒玄科技 688608 0.45 182.84 0.78%
紫金矿业 601899 10.00 181.20 0.77%
中芯国际 688981 2.00 178.66 0.76%
晋控煤业 601001 14.18 168.60 0.71%
甬矽电子 688362 5.30 159.53 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 12.23%
采矿业 0.09 3.95%
金融业 0.05 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.00%
电信服务 0.02 0.76%
信息科技 0.02 0.71%
医疗 0.01 0.36%
非周期性消费品 0.01 0.33%
批发和零售业 0.01 0.29%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 8.50 250.84 1.02%
贵州茅台 600519 0.16 243.84 0.99%
国投电力 600886 13.80 229.36 0.93%
立讯精密 002475 5.50 224.18 0.91%
晋控煤业 601001 14.18 193.84 0.79%
东航物流 601156 10.20 172.07 0.70%
海尔智家 600690 6.00 170.82 0.69%
山金国际 000975 11.00 169.07 0.69%
兖矿能源 600188 11.48 162.67 0.66%
紫金矿业 601899 10.00 151.20 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 12.39%
采矿业 0.10 4.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.12%
金融业 0.02 0.73%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.41%
电信服务 0.01 0.36%
非周期性消费品 0.01 0.33%
批发和零售业 0.01 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21苏国信MTN002B 10.00 1054.83 4.47%
21北控集MTN001 10.00 1051.30 4.46%
23苏交通MTN001A 10.00 1033.75 4.38%
23南京地铁MTN003 10.00 1026.88 4.35%
23北京国资MTN001 10.00 1016.07 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 814.00 3.45%
企业债 521.12 2.21%
可转债 386.34 1.64%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%