浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)_最新动态

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A012299PUYIN'AN SHENGANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：褚艳辉

基金规模：3.05亿元

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	1.85	-0.48	0.22
混合型名次	6245	6197	7109	3647	4069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.77	-3.17	0.00	-	-7.60
混合型名次	2601	3804	3245	4386	4596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6245 位，低于同类基金平均水平
6243	平安鑫享混合C	0.02	0.27	3.69	4.78	3.29
6244	平安鑫享混合E	0.02	0.29	3.76	4.93	3.38
6245	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.02	0.18	1.85	-0.48	0.22
6246	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.02	0.15	1.77	-0.65	0.10
6247	浦银安盛价值精选混合A	0.02	0.11	7.89	-7.00	-6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	交银新回报灵活配置混合C	0.00	0.18	0.49	-0.07	0.28
6196	九泰久慧混合C	0.42	0.18	2.64	-0.98	-1.19
6197	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.02	0.18	1.85	-0.48	0.22
6198	天弘惠利灵活配置混合	-0.07	0.18	2.01	0.07	0.12
6199	银河君盛混合C	0.09	0.18	0.30	-3.33	-4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7109 位，低于同类基金平均水平
7107	华夏睿磐泰利混合C	0.03	0.74	1.85	2.91	1.94
7108	鹏华安享一年持有期混合A	0.37	0.46	1.85	-0.07	-0.68
7109	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.02	0.18	1.85	-0.48	0.22
7110	中银证券聚瑞混合C	-0.26	-0.21	1.85	-1.48	-0.42
7111	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-0.14	-0.19	1.84	-0.26	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，高于同类基金平均水平
3645	工银聚润6个月持有期混合A	0.16	1.27	4.96	-0.48	1.26
3646	民生加银鑫福混合C	0.29	0.48	2.56	-0.48	0.29
3647	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.02	0.18	1.85	-0.48	0.22
3648	万家瑞富灵活配置混合A	0.20	0.33	5.32	-0.48	1.71
3649	宝盈互联网沪港深混合	1.06	3.90	29.61	-0.49	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	德邦量化对冲混合C	0.18	-0.25	0.54	0.92	0.22
4068	广发安盈混合C	-0.06	0.29	0.01	-1.40	0.22
4069	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.02	0.18	1.85	-0.48	0.22
4070	博时均衡回报混合C	0.39	2.03	13.33	-3.89	0.21
4071	交银多策略回报灵活配置混合A	0.00	0.28	0.69	-0.21	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	泰康品质生活混合C	-3.76	4.53	-4.06	-	7.04
2600	华商恒益稳健混合	-3.77	16.82	30.50	-	73.31
2601	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-3.77	-3.17	0.00	-	-7.60
2602	天弘永定价值成长混合C	-3.77	-9.63	0.00	-	-8.22
2603	万家瑞益灵活配置混合A	-3.77	-4.44	-4.15	-	55.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，高于同类基金平均水平
3802	中信建投量化精选6个月持有期混合C	-10.22	-3.16	0.00	-	-26.45
3803	嘉实产业优势混合C	1.85	-3.17	0.00	-	-8.17
3804	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-3.77	-3.17	0.00	-	-7.60
3805	天弘精选混合A	-9.96	-3.17	-16.25	-	214.98
3806	富国生物医药科技混合型A	-10.05	-3.18	-35.35	-	65.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，高于同类基金平均水平
3243	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	-0.71	0.00	0.00	-	-0.73
3244	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	-1.06	0.00	0.00	-	-1.09
3245	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-3.77	-3.17	0.00	-	-7.60
3246	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-4.11	-3.84	0.00	-	-8.46
3247	浦银安盛港股通量化混合C	-4.78	-14.87	0.00	-	-39.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	东兴宸瑞量化混合A	-5.14	4.48	0.00	-	-13.06
4385	东兴宸瑞量化混合C	-5.24	4.28	0.00	-	-13.33
4386	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-3.77	-3.17	0.00	-	-7.60
4387	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-4.11	-3.84	0.00	-	-8.46
4388	易方达核心智造混合	-0.64	1.84	0.00	-	-15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	-2.41	1.32	0.00	-	-7.59
4595	南方誉尚一年持有期混合A	-9.37	-9.02	-8.92	-	-7.60
4596	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-3.77	-3.17	0.00	-	-7.60
4597	华安添益一年混合C	-2.72	-5.46	-7.80	-	-7.61
4598	华泰紫金科创3年封闭混合A	-7.72	-8.08	-21.96	-	-7.62

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	11.30	330.30	1.05%
银泰黄金	000975	18.00	325.62	1.03%
贵州茅台	600519	0.18	306.52	0.97%
川投能源	600674	14.50	241.43	0.77%
国投电力	600886	14.00	210.70	0.67%
平煤股份	601666	17.00	208.59	0.66%
兖矿能源	600188	8.60	204.59	0.65%
晋控煤业	601001	13.18	202.84	0.64%
阳光电源	300274	1.80	186.84	0.59%
紫金矿业	601899	10.00	168.20	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.20	6.22%
制造业	0.19	6.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.10%
金融业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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标题：浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：中国邮政...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

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标题：浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-27浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限...
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.924	0.924	0.921	0.921	0.919
累计净值(元)	0.924	0.924	0.921	0.921	0.919

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