浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)_最新动态

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A012299PUYIN'AN SHENGANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.9844 0.0051(0.52%)

累计净值：0.9844

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：褚艳辉

基金规模：1.79亿元

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-3.53	-0.88	-0.13	-0.77
混合型名次	2472	2905	4431	4211	4423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	6.16	0.97	-	-2.07
混合型名次	6151	6331	5224	5292	5924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	鹏华弘和混合A	-0.49	-11.72	-5.36	-4.23	-7.31
2471	鹏华弘和混合C	-0.49	-11.72	-5.38	-4.25	-7.33
2472	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.49	-3.53	-0.88	-0.13	-0.77
2473	人保双利C	-0.49	-0.55	0.38	1.57	0.47
2474	易方达稳健回报混合A	-0.49	-2.88	-1.61	-3.94	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，高于同类基金平均水平
2903	国寿安保盛泽三年持有期混合C	-0.89	-3.53	-3.92	-4.55	-2.08
2904	诺安益鑫灵活配置混合A	-1.26	-3.53	14.71	12.83	12.38
2905	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.49	-3.53	-0.88	-0.13	-0.77
2906	万家品质生活A	-2.19	-3.53	0.33	8.40	1.62
2907	易方达创新成长混合	-1.25	-3.53	2.45	9.94	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	九泰久慧混合A	-1.18	-3.29	-0.88	-0.93	-0.55
4430	平安新鑫优选混合A	-0.88	-6.96	-0.88	-4.32	-0.97
4431	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.49	-3.53	-0.88	-0.13	-0.77
4432	前海开源国家比较优势混合A	-1.66	-5.85	-0.88	3.38	-1.84
4433	万家瑞丰混合A	-1.95	-5.85	-0.88	2.13	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	交银鸿福六个月混合C	-0.32	-1.51	0.04	-0.13	0.04
4210	平安研究睿选混合A	-2.89	-7.07	-0.35	-0.13	0.34
4211	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.49	-3.53	-0.88	-0.13	-0.77
4212	天治量化核心精选混合A	-1.45	-2.58	-1.99	-0.13	-1.95
4213	博道久航混合C	-1.89	-9.28	-1.70	-0.14	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.22	-1.87	-0.53	-0.76	-0.77
4422	华安优势企业混合C	-0.09	-7.04	-0.93	-1.77	-0.77
4423	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.49	-3.53	-0.88	-0.13	-0.77
4424	先锋聚元C	-2.04	-7.29	-3.58	-5.12	-0.77
4425	博道安远6个月定开混合	-0.44	-3.00	-0.81	-1.37	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6151 位，低于同类基金平均水平
6149	东方红招盈甄选一年持有混合C	3.18	9.02	9.68	-	17.35
6150	方正富邦信泓混合A	3.18	47.49	14.86	-33.04	-11.98
6151	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	3.18	6.16	0.97	-	-2.07
6152	兴证资管金麒麟消费升级混合C	3.18	4.32	-11.47	-	-23.66
6153	招商瑞德一年持有期混合A	3.18	9.17	8.13	12.73	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6331 位，低于同类基金平均水平
6329	鹏扬景欣混合C	4.28	6.18	3.41	2.73	48.05
6330	易方达宁易一年持有混合A	2.03	6.18	7.61	-	9.94
6331	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	3.18	6.16	0.97	-	-2.07
6332	大成专精特新混合C	11.25	6.13	-11.77	-	-16.94
6333	富安达成长价值一年持有期混合A	15.16	6.13	-18.55	-	-21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	国投瑞银新活力混合C	1.69	5.35	0.99	3.49	23.81
5223	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	1.08	1.69
5224	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	3.18	6.16	0.97	-	-2.07
5225	长城安心回报混合C	15.22	22.68	0.96	-	-10.46
5226	广发恒益一年持有期混合C	1.97	7.77	0.96	-	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	东兴宸瑞量化混合A	14.19	27.20	17.67	-	9.39
5291	东兴宸瑞量化混合C	14.06	26.94	17.32	-	8.84
5292	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	3.18	6.16	0.97	-	-2.07
5293	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	2.81	5.40	-0.09	-	-3.63
5294	易方达核心智造混合	86.61	106.25	92.82	-	65.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	11.97	17.84	1.82	-	-2.04
5923	银河核心优势混合C	46.40	50.67	17.12	-	-2.06
5924	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	3.18	6.16	0.97	-	-2.07
5925	易方达稳健添利混合A	-1.57	8.10	0.88	-	-2.08
5926	国泰创新医疗混合发起C	16.98	18.05	0.00	-	-2.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.20	179.24	0.97%
中国海油	600938	5.20	156.94	0.85%
海光信息	688041	0.70	157.09	0.85%
腾讯控股	00700	0.28	151.49	0.82%
赤峰黄金	600988	4.50	140.58	0.76%
信达生物	01801	2.00	137.74	0.74%
中芯国际	688981	1.10	135.11	0.73%
山金国际	000975	5.50	133.81	0.72%
巨人网络	002558	3.00	129.87	0.70%
中芯国际	00981	2.00	129.07	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	9.54%
采矿业	0.08	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.23%
金融业	0.03	1.72%
医疗	0.03	1.39%
电信服务	0.02	1.22%
原材料	0.02	0.99%
信息科技	0.01	0.70%
非周期性消费品	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：中国邮政...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-20浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司...
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9793	0.9737	0.9841	0.9855	0.9947
累计净值(元)	0.9793	0.9737	0.9841	0.9855	0.9947

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。