浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)_最新动态

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A012299PUYIN'AN SHENGANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只债基首发成绩不俗外资公募争相布局[2025-04-21]

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更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：褚艳辉

基金规模：2.39亿元

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-3.61	-0.51	0.65	-0.23
混合型名次	4314	2850	4523	3242	3513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.17	-4.84	-3.85	-	-7.50
混合型名次	5413	3188	4202	5201	4874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	鹏华弘尚混合C	-0.04	0.74	0.33	1.39	0.31
4313	平安恒泽混合A	-0.04	-0.80	0.96	2.18	1.46
4314	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.04	-3.61	-0.51	0.65	-0.23
4315	浦银经济带崛起混合A	-0.04	-2.13	-0.33	1.32	0.49
4316	浦银经济带崛起混合C	-0.04	-2.17	-0.42	1.13	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2850 位，高于同类基金平均水平
2848	华夏永泓一年持有混合A	0.22	-3.60	4.80	5.16	4.61
2849	东方红智逸沪港深定开混合	-0.30	-3.61	0.12	-0.02	-0.78
2850	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.04	-3.61	-0.51	0.65	-0.23
2851	中邮悦享6个月持有期混合C	0.05	-3.62	-1.49	-0.83	-2.66
2852	华夏永泓一年持有混合C	0.22	-3.63	4.69	4.95	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	华商均衡30混合	0.37	-8.48	-0.51	-1.50	-0.56
4522	汇添富逆向投资混合C	0.72	-6.68	-0.51	-6.62	-2.20
4523	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.04	-3.61	-0.51	0.65	-0.23
4524	新华安康多元收益一年持有期混合A	0.15	-1.99	-0.51	-0.19	-0.87
4525	易方达悦兴一年持有期混合C	0.27	-0.05	-0.51	0.31	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，高于同类基金平均水平
3240	广发聚荣一年持有期混合C	0.05	-0.61	0.41	0.65	0.01
3241	弘毅远方久盈混合A	0.11	0.25	0.73	0.65	0.25
3242	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.04	-3.61	-0.51	0.65	-0.23
3243	前海联合泳隆混合A	2.03	-5.70	-1.56	0.65	-2.02
3244	兴全合泰混合A	-1.17	-9.35	-0.31	0.65	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，高于同类基金平均水平
3511	平安成长龙头1年持有混合C	0.00	-14.54	-0.25	6.64	-0.23
3512	平安鼎弘(LOF)C	-0.14	0.12	0.06	0.30	-0.23
3513	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.04	-3.61	-0.51	0.65	-0.23
3514	鑫元安鑫回报C	-0.17	-0.81	-0.75	1.42	-0.23
3515	安信稳健聚申一年持有混合A	0.78	-2.32	-0.49	1.17	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	东方红创新趋势混合	-0.17	-4.99	-14.51	-	-33.72
5412	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	-0.17	-25.20	-26.48	0.94	66.40
5413	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.17	-4.84	-3.85	-	-7.50
5414	易方达安心回馈混合C	-0.17	-0.65	0.00	-	-6.19
5415	国寿安保研究精选混合A	-0.19	-23.90	-15.05	13.40	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，高于同类基金平均水平
3186	国泰国策驱动灵活配置混合C	-1.83	-4.83	-4.35	18.37	30.71
3187	达诚成长先锋混合C	4.77	-4.84	1.66	-	-14.33
3188	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.17	-4.84	-3.85	-	-7.50
3189	大成景瑞稳健配置混合C	2.54	-4.85	-1.29	-	7.77
3190	富国价值驱动灵活配置混合C	-1.15	-4.86	-4.03	46.35	75.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	平安恒泽混合A	0.87	-2.62	-3.83	-	4.82
4201	泓德瑞兴三年持有期混合	16.57	-16.23	-3.84	-	-1.85
4202	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.17	-4.84	-3.85	-	-7.50
4203	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	4.03	-11.76	-3.87	7.61	388.91
4204	嘉实价值发现三个月定期混合	0.12	-7.36	-3.87	-	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	东兴宸瑞量化混合A	2.30	-6.10	1.11	-	-11.48
5200	东兴宸瑞量化混合C	2.20	-6.28	0.81	-	-11.84
5201	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.17	-4.84	-3.85	-	-7.50
5202	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-0.52	-5.50	-4.85	-	-8.67
5203	易方达核心智造混合	-7.70	-12.57	-9.29	-	-22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	嘉实新优选混合	4.46	-29.19	-27.59	-22.47	-7.50
4873	景顺长城核心招景混合C	1.56	-5.77	0.00	-	-7.50
4874	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.17	-4.84	-3.85	-	-7.50
4875	中邮绝对收益策略定期开放混合	-4.64	-5.71	-13.71	-	-7.50
4876	融通明锐混合A	-11.98	-7.52	0.00	-	-7.52

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	8.50	250.84	1.02%
贵州茅台	600519	0.16	243.84	0.99%
国投电力	600886	13.80	229.36	0.93%
立讯精密	002475	5.50	224.18	0.91%
晋控煤业	601001	14.18	193.84	0.79%
东航物流	601156	10.20	172.07	0.70%
山金国际	000975	11.00	169.07	0.69%
海尔智家	600690	6.00	170.82	0.69%
兖矿能源	600188	11.48	162.67	0.66%
紫金矿业	601899	10.00	151.20	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	12.39%
采矿业	0.10	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.12%
金融业	0.02	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.41%
电信服务	0.01	0.36%
非周期性消费品	0.01	0.33%
批发和零售业	0.01	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.925	0.925	0.927	0.927	0.925
累计净值(元)	0.925	0.925	0.927	0.927	0.925

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