浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300)_资产配置

浦银安盛安裕回报一年持有期混合C012300PUYIN'AN SHENGANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5442.73	26.87%
债券	12493.34	61.68%
银行存款和结算备付金	2041.88	10.08%
其他资产	276.35	1.36%

资产总值：20254.29万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	9.00	264.96	1.29%
华友钴业	603799	3.50	230.65	1.13%
山金国际	000975	10.00	228.30	1.12%
灿芯股份	688691	1.80	183.38	0.90%
招商银行	600036	4.40	177.80	0.87%
信达生物	01801	2.00	176.02	0.86%
腾讯控股	00700	0.28	169.49	0.83%
贵州茅台	600519	0.11	158.84	0.78%
中芯国际	688981	1.10	154.14	0.75%
中国海油	600938	5.80	151.55	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.71%
采矿业	0.08	3.80%
金融业	0.07	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.71%
医疗	0.03	1.55%
电信服务	0.03	1.32%
信息科技	0.01	0.71%
原材料	0.01	0.68%
非周期性消费品	0.01	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.40%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	11.00	208.34	0.95%
招商银行	600036	4.40	202.18	0.92%
豪能股份	603809	13.00	198.90	0.91%
中国海油	600938	7.50	195.82	0.89%
紫金矿业	601899	10.00	195.00	0.89%
兴业银行	601166	8.00	186.72	0.85%
贵州茅台	600519	0.13	183.24	0.84%
湖南黄金	002155	8.06	143.87	0.66%
信达生物	01801	2.00	142.99	0.65%
建设银行	601939	14.30	134.99	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	10.72%
采矿业	0.07	3.39%
金融业	0.06	2.85%
批发和零售业	0.03	1.23%
医疗	0.02	0.97%
电信服务	0.02	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.70%
信息科技	0.01	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	249.76	1.06%
立讯精密	002475	5.50	224.90	0.95%
山金国际	000975	11.00	211.20	0.90%
中国海油	600938	7.50	194.78	0.83%
招商银行	600036	4.40	190.48	0.81%
恒玄科技	688608	0.45	182.84	0.78%
紫金矿业	601899	10.00	181.20	0.77%
中芯国际	688981	2.00	178.66	0.76%
晋控煤业	601001	14.18	168.60	0.71%
甬矽电子	688362	5.30	159.53	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	12.23%
采矿业	0.09	3.95%
金融业	0.05	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.00%
电信服务	0.02	0.76%
信息科技	0.02	0.71%
医疗	0.01	0.36%
非周期性消费品	0.01	0.33%
批发和零售业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	8.50	250.84	1.02%
贵州茅台	600519	0.16	243.84	0.99%
国投电力	600886	13.80	229.36	0.93%
立讯精密	002475	5.50	224.18	0.91%
晋控煤业	601001	14.18	193.84	0.79%
东航物流	601156	10.20	172.07	0.70%
山金国际	000975	11.00	169.07	0.69%
海尔智家	600690	6.00	170.82	0.69%
兖矿能源	600188	11.48	162.67	0.66%
紫金矿业	601899	10.00	151.20	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	12.39%
采矿业	0.10	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.12%
金融业	0.02	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.41%
电信服务	0.01	0.36%
非周期性消费品	0.01	0.33%
批发和零售业	0.01	0.28%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京地铁MTN003	10.00	1039.01	5.07%
21苏国信MTN002B	10.00	1027.88	5.02%
23中金集MTN001	10.00	1026.80	5.01%
21北控集MTN001	10.00	1025.06	5.01%
23上实MTN001	10.00	1026.02	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	510.11	2.49%
国家债券	505.47	2.47%
可转债	400.15	1.95%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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