财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.36 |
6.38 |
13.15 |
-13.99 |
-14.80 |
| 本期利润(万元) |
32.20 |
7.97 |
13.34 |
0.48 |
-6.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61.74 |
0.00 |
-75.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
657.33 |
670.76 |
735.36 |
743.58 |
957.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.93 |
0.93 |
0.92 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.30 |
0.00 |
-8.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1688.71 |
2235.79 |
2326.89 |
3907.24 |
4341.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
20232.19 |
22014.92 |
26611.28 |
31122.21 |
44176.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
5057.37 |
5529.08 |
5806.42 |
5991.86 |
7403.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
15174.82 |
16485.84 |
20804.86 |
25130.34 |
36772.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.19 |
21.22 |
24.60 |
30.47 |
40.04 |
| 应付托管费(万元) |
3.64 |
4.24 |
4.92 |
6.09 |
8.01 |
| 资产总计(万元) |
22135.31 |
25239.86 |
29681.83 |
35647.14 |
48563.91 |
| 负债合计(万元) |
230.11 |
583.04 |
100.59 |
485.73 |
787.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
21905.20 |
24656.82 |
29581.23 |
35161.42 |
47776.15 |
| 未分配利润(万元) |
-1419.94 |
-1948.36 |
-2365.95 |
-2985.03 |
-2232.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.88 |
32.77 |
22.52 |
49.13 |
22.96 |
| 投资收益(万元) |
398.88 |
2.56 |
-411.06 |
-1812.55 |
-554.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
70.30 |
416.77 |
704.44 |
509.93 |
533.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
480.06 |
452.11 |
315.91 |
-1253.50 |
1.35 |
| 管理人报酬(万元) |
116.35 |
291.30 |
158.02 |
476.92 |
271.32 |
| 托管费(万元) |
23.27 |
58.26 |
31.60 |
95.38 |
54.26 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.72 |
10.81 |
21.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
151.97 |
376.82 |
203.57 |
602.24 |
342.56 |
| 利润总额(万元) |
328.10 |
75.29 |
112.34 |
-1855.73 |
-341.21 |
| 净利润(万元) |
328.10 |
75.29 |
112.34 |
-1855.73 |
-341.21 |
