资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25186.62 86.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3099.29 10.66%
其他资产 797.13 2.74%
资产总值:29083.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 30.16 1796.63 6.28%
苑东生物 688513 28.94 1781.44 6.23%
新诺威 300765 47.51 1713.53 5.99%
药明康德 603259 16.81 1523.66 5.33%
泽璟制药 688266 16.31 1512.32 5.29%
百济神州 688235 4.65 1249.66 4.37%
英科医疗 300677 31.91 1241.38 4.34%
荣昌生物 688331 15.31 1191.27 4.16%
三生国健 688336 19.91 1185.86 4.15%
昭衍新药 603127 31.63 1107.27 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 68.47%
科学研究和技术服务业 0.54 18.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.73%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 30.16 2157.95 6.40%
药明康德 603259 16.81 1883.22 5.58%
苑东生物 688513 26.48 1465.66 4.35%
百济神州 688235 4.65 1427.85 4.23%
新诺威 300765 30.21 1387.05 4.11%
迪哲医药 688192 18.82 1363.39 4.04%
泽璟制药 688266 11.95 1351.02 4.01%
荣昌生物 688331 11.02 1287.81 3.82%
百利天恒 688506 3.12 1170.86 3.47%
益方生物 688382 35.55 1106.09 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 69.24%
科学研究和技术服务业 0.23 6.86%
批发和零售业 0.09 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.88%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 10.00 1003.97 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1003.97 3.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%