资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26375.96 88.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2774.65 9.30%
其他资产 691.47 2.32%
资产总值:29842.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 15.56 2003.97 6.95%
百奥赛图 688796 16.42 1527.43 5.29%
新诺威 300765 47.69 1514.50 5.25%
三生国健 688336 18.11 1368.82 4.74%
昭衍新药 603127 39.90 1364.48 4.73%
药明康德 603259 11.98 1175.24 4.07%
泰格医药 300347 20.60 1108.90 3.84%
苑东生物 688513 16.90 1088.08 3.77%
京新药业 002020 68.50 1076.82 3.73%
新和成 002001 31.03 1072.09 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 61.29%
科学研究和技术服务业 0.81 28.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.00%
卫生和社会工作 0.02 0.74%
采矿业 0.01 0.31%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 30.16 1796.63 6.28%
苑东生物 688513 28.94 1781.44 6.23%
新诺威 300765 47.51 1713.53 5.99%
药明康德 603259 16.81 1523.66 5.33%
泽璟制药 688266 16.31 1512.32 5.29%
百济神州 688235 4.65 1249.66 4.37%
英科医疗 300677 31.91 1241.38 4.34%
荣昌生物 688331 15.31 1191.27 4.16%
三生国健 688336 19.91 1185.86 4.15%
昭衍新药 603127 31.63 1107.27 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 68.47%
科学研究和技术服务业 0.54 18.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.73%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 10.00 1003.97 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1003.97 3.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%