资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26904.69 74.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9222.97 25.45%
其他资产 106.27 0.29%
资产总值:36233.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 30.16 2157.95 6.40%
药明康德 603259 16.81 1883.22 5.58%
苑东生物 688513 26.48 1465.66 4.35%
百济神州 688235 4.65 1427.85 4.23%
新诺威 300765 30.21 1387.05 4.11%
迪哲医药 688192 18.82 1363.39 4.04%
泽璟制药 688266 11.95 1351.02 4.01%
荣昌生物 688331 11.02 1287.81 3.82%
百利天恒 688506 3.12 1170.86 3.47%
益方生物 688382 35.55 1106.09 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 69.24%
科学研究和技术服务业 0.23 6.86%
批发和零售业 0.09 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新诺威 300765 34.30 1772.74 6.27%
诺诚健华 688428 62.17 1518.78 5.38%
益方生物 688382 43.05 1412.89 5.00%
热景生物 688068 9.69 1358.41 4.81%
迪哲医药 688192 22.05 1318.41 4.67%
恒瑞医药 600276 25.37 1316.70 4.66%
百济神州 688235 5.35 1249.34 4.42%
药明康德 603259 15.70 1091.93 3.87%
奕瑞科技 688301 12.41 1087.50 3.85%
泽璟制药 688266 9.60 1032.12 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 78.45%
科学研究和技术服务业 0.16 5.52%
批发和零售业 0.09 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.56%
卫生和社会工作 0.01 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 10.00 1003.97 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1003.97 3.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%