我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-245.15 |
-723.85 |
-239.86 |
-494.65 |
42.51 |
| 本期利润(万元) |
-198.07 |
-682.88 |
-155.44 |
-543.60 |
164.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.79 |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
138.63 |
0.00 |
412.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1964.19 |
2280.71 |
1391.60 |
2021.81 |
12523.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.14 |
1.15 |
1.27 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.45 |
0.00 |
-31.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1084.79 |
5803.04 |
6924.09 |
11097.38 |
17206.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
49591.83 |
60041.93 |
77559.89 |
125323.13 |
158240.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
47364.31 |
59779.02 |
77559.89 |
125323.13 |
158240.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
2227.52 |
262.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.23 |
88.33 |
107.54 |
159.86 |
202.40 |
| 应付托管费(万元) |
8.87 |
14.72 |
17.92 |
26.64 |
33.73 |
| 资产总计(万元) |
51934.13 |
66281.22 |
85053.24 |
137705.95 |
176615.17 |
| 负债合计(万元) |
262.99 |
1949.11 |
1204.15 |
946.40 |
1077.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
51671.15 |
64332.11 |
83849.09 |
136759.55 |
175537.92 |
| 未分配利润(万元) |
6683.70 |
13926.30 |
22550.97 |
49225.49 |
78903.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.02 |
28.60 |
113.42 |
68.33 |
68.47 |
| 投资收益(万元) |
-13135.74 |
-4509.17 |
-37705.88 |
-34788.78 |
27936.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2503.80 |
-44.78 |
-4195.64 |
8474.02 |
-11577.00 |
| 其它收入(万元) |
25.38 |
14.00 |
104.72 |
75.18 |
289.30 |
| 收入合计(万元) |
-10560.54 |
-4511.34 |
-41683.37 |
-26171.25 |
16717.74 |
| 管理人报酬(万元) |
958.32 |
621.12 |
1796.24 |
1043.68 |
1294.76 |
| 托管费(万元) |
159.72 |
103.52 |
299.37 |
173.95 |
215.79 |
| 其它费用(万元) |
23.00 |
12.88 |
26.79 |
13.76 |
26.52 |
| 费用合计(万元) |
1166.87 |
759.61 |
2272.17 |
1334.18 |
3866.18 |
| 利润总额(万元) |
-11727.41 |
-5270.96 |
-43955.54 |
-27505.42 |
12851.56 |
| 净利润(万元) |
-11727.41 |
-5270.96 |
-43955.54 |
-27505.42 |
12851.56 |
