财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.11 |
11.49 |
-34.78 |
-278.06 |
-86.21 |
| 本期利润(万元) |
95.28 |
139.85 |
63.91 |
-368.06 |
-9.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.20 |
0.09 |
-0.27 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.89 |
0.00 |
-26.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43.67 |
0.00 |
-76.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
671.27 |
727.71 |
696.27 |
740.79 |
811.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.10 |
1.00 |
0.91 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.56 |
0.00 |
-20.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.43 |
0.00 |
-51.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1948.03 |
966.86 |
3605.79 |
1084.79 |
5803.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
25212.78 |
28418.35 |
32960.19 |
49591.83 |
60041.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
25212.78 |
27414.38 |
30654.01 |
47364.31 |
59779.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1003.97 |
2306.18 |
2227.52 |
262.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.45 |
33.50 |
39.62 |
53.23 |
88.33 |
| 应付托管费(万元) |
4.74 |
5.58 |
6.60 |
8.87 |
14.72 |
| 资产总计(万元) |
28550.56 |
31029.31 |
38196.73 |
51934.13 |
66281.22 |
| 负债合计(万元) |
299.22 |
135.24 |
143.86 |
262.99 |
1949.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
28251.33 |
30894.08 |
38052.87 |
51671.15 |
64332.11 |
| 未分配利润(万元) |
2986.19 |
-2753.94 |
49.11 |
6683.70 |
13926.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.39 |
35.34 |
16.77 |
46.02 |
28.60 |
| 投资收益(万元) |
723.99 |
-6003.05 |
-5143.47 |
-13135.74 |
-4509.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4948.90 |
-2764.67 |
-973.47 |
2503.80 |
-44.78 |
| 其它收入(万元) |
2.46 |
4.89 |
1.64 |
25.38 |
14.00 |
| 收入合计(万元) |
5686.74 |
-8727.48 |
-6098.54 |
-10560.54 |
-4511.34 |
| 管理人报酬(万元) |
166.10 |
461.49 |
251.66 |
958.32 |
621.12 |
| 托管费(万元) |
27.68 |
76.92 |
41.94 |
159.72 |
103.52 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
21.82 |
11.42 |
23.00 |
12.88 |
| 费用合计(万元) |
205.50 |
565.75 |
308.85 |
1166.87 |
759.61 |
| 利润总额(万元) |
5481.25 |
-9293.23 |
-6407.38 |
-11727.41 |
-5270.96 |
| 净利润(万元) |
5481.25 |
-9293.23 |
-6407.38 |
-11727.41 |
-5270.96 |
