资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90528.87 89.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10567.63 10.45%
其他资产 0.94 0.00%
资产总值:101097.44万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 38.13 9107.59 9.03%
药明生物 02269 260.40 6500.25 6.44%
汇顶科技 603160 84.17 6270.20 6.22%
信达生物 01801 127.45 5480.84 5.43%
彩虹股份 600707 714.11 5455.80 5.41%
和黄医药 00013 233.95 5149.12 5.10%
澜起科技 688008 63.52 4972.60 4.93%
长春高新 000661 34.89 3412.24 3.38%
金蝶国际 00268 254.90 3095.62 3.07%
赛微微电 688325 59.83 2770.86 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.44 53.94%
医疗保健 2.01 19.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 8.65%
信息技术 0.44 4.37%
非日常生活消费品 0.22 2.22%
科学研究和技术服务业 0.05 0.49%
租赁和商务服务业 0.02 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇顶科技 603160 84.17 6779.45 7.18%
百济神州 688235 38.13 6140.11 6.51%
彩虹股份 600707 714.11 5869.98 6.22%
信达生物 01801 127.45 4319.67 4.58%
澜起科技 688008 63.52 4313.23 4.57%
药明生物 02269 260.40 4234.43 4.49%
恒瑞医药 600276 90.66 4161.19 4.41%
和黄医药 00013 182.60 3813.09 4.04%
华天科技 002185 321.22 3729.36 3.95%
长春高新 000661 34.89 3469.46 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.61 59.44%
医疗保健 1.41 14.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 8.20%
信息技术 0.59 6.22%
非日常生活消费品 0.26 2.80%
文化、体育和娱乐业 0.12 1.30%
科学研究和技术服务业 0.11 1.16%
租赁和商务服务业 0.02 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 22.00 2248.59 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2248.59 2.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%