资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101653.38 93.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6555.41 6.06%
其他资产 38.13 0.04%
资产总值:108246.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 283.20 10595.62 10.00%
澜起科技 688008 61.41 9506.18 8.97%
赛微微电 688325 71.62 7681.73 7.25%
汇顶科技 603160 72.42 5982.67 5.64%
和黄医药 00013 252.70 5795.44 5.47%
长春高新 000661 34.89 4535.70 4.28%
彩虹股份 600707 714.11 4206.11 3.97%
迪哲医药 688192 57.58 4141.83 3.91%
尚太科技 001301 40.08 3355.11 3.17%
中科飞测 688361 23.95 2778.78 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.07 57.25%
医疗保健 1.85 17.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 14.41%
非日常生活消费品 0.31 2.89%
房地产 0.26 2.46%
日常消费品 0.12 1.12%
租赁和商务服务业 0.02 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 127.45 9112.28 8.99%
百济神州 688235 38.13 8909.30 8.79%
药明生物 02269 283.20 6624.48 6.53%
汇顶科技 603160 84.17 5978.95 5.90%
和黄医药 00013 252.70 5427.09 5.35%
澜起科技 688008 63.52 5208.91 5.14%
彩虹股份 600707 714.11 4613.15 4.55%
迪哲医药 688192 75.56 4409.67 4.35%
金蝶国际 00268 254.90 3589.12 3.54%
长春高新 000661 34.89 3460.39 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.81 57.32%
医疗保健 2.29 22.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 8.11%
信息技术 0.50 4.97%
非日常生活消费品 0.19 1.86%
租赁和商务服务业 0.02 0.15%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 22.00 2248.59 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2248.59 2.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%