财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12732.33 |
-2029.67 |
758.42 |
-13684.31 |
-3752.68 |
| 本期利润(万元) |
25986.39 |
16270.72 |
10982.76 |
-8601.89 |
13315.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.13 |
0.09 |
-0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.73 |
0.00 |
-8.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31906.67 |
0.00 |
-38588.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104409.27 |
99911.25 |
99329.67 |
92941.04 |
99574.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.84 |
0.79 |
0.71 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
-5.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.48 |
0.00 |
-29.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5373.33 |
5720.55 |
5807.98 |
7900.95 |
22632.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
96287.32 |
88906.81 |
81639.81 |
106399.79 |
118558.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
96287.32 |
88906.81 |
79399.79 |
106399.79 |
118558.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2240.02 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.25 |
99.66 |
95.29 |
126.70 |
178.32 |
| 应付托管费(万元) |
16.71 |
16.61 |
15.88 |
21.12 |
29.72 |
| 资产总计(万元) |
101774.34 |
94720.55 |
93050.93 |
123672.45 |
141288.95 |
| 负债合计(万元) |
401.13 |
357.51 |
215.20 |
795.42 |
358.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
101373.21 |
94363.04 |
92835.74 |
122877.03 |
140930.31 |
| 未分配利润(万元) |
-20055.22 |
-39233.39 |
-56423.38 |
-40699.41 |
-41847.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.61 |
31.74 |
20.78 |
274.05 |
200.99 |
| 投资收益(万元) |
-1372.66 |
-12527.42 |
-9474.71 |
-2286.05 |
724.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18577.15 |
5164.08 |
-10471.05 |
-14242.39 |
-14811.90 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
1.22 |
0.13 |
1.42 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
17213.19 |
-7330.38 |
-19924.84 |
-16252.97 |
-13885.44 |
| 管理人报酬(万元) |
586.91 |
1181.92 |
614.63 |
2024.07 |
1205.54 |
| 托管费(万元) |
97.82 |
196.99 |
102.44 |
337.35 |
200.92 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
20.44 |
10.62 |
21.71 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
700.98 |
1411.25 |
733.90 |
2400.97 |
1426.99 |
| 利润总额(万元) |
16512.21 |
-8741.62 |
-20658.74 |
-18653.94 |
-15312.43 |
| 净利润(万元) |
16512.21 |
-8741.62 |
-20658.74 |
-18653.94 |
-15312.43 |
