鹏华安颐混合C(012112)_资产配置

鹏华安颐混合C012112PENGHUA ANYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	2788.86	86.79%
银行存款和结算备付金	419.09	13.04%
其他资产	5.26	0.16%

资产总值：3213.20万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
敏芯股份	688286	0.90	64.28	0.84%
耐普矿机	300818	1.90	62.72	0.82%
网宿科技	300017	8.02	62.96	0.82%
紫天科技	300280	1.45	61.96	0.81%
长江电力	600900	2.67	62.32	0.81%
智飞生物	300122	1.02	62.33	0.81%
珠海冠宇	688772	2.74	60.37	0.79%
浦东金桥	600639	5.78	58.44	0.76%
歌尔股份	002241	2.74	57.57	0.75%
海晨股份	300873	2.40	57.14	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.44%
房地产业	0.01	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
采矿业	0.00	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
房地产	0.00	0.26%
非日常生活消费品	0.00	0.01%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵阳银行	601997	27.78	155.29	1.30%
中国太保	02601	8.44	151.80	1.27%
小鹏汽车-W	09868	2.22	142.50	1.19%
赤峰黄金	600988	9.15	133.04	1.11%
青农商行	002958	46.93	130.47	1.09%
富信科技	688662	3.05	119.52	1.00%
神州数码	000034	4.12	113.75	0.95%
景旺电子	603228	4.53	97.17	0.81%
彤程新材	603650	2.73	88.89	0.74%
欣锐科技	300745	2.34	82.56	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.13%
金融业	0.04	3.29%
非日常生活消费品	0.02	1.70%
金融	0.02	1.27%
采矿业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.01	0.95%
原材料	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	01138	27.49	199.23	1.53%
中兴通讯	000063	2.98	135.71	1.04%
沪电股份	002463	6.45	135.06	1.04%
惠泰医疗	688617	0.34	127.67	0.98%
中国船舶	600150	3.58	117.92	0.90%
杰普特	688025	1.27	110.51	0.85%
锡业股份	000960	5.60	87.08	0.67%
中国重工	601989	16.49	79.48	0.61%
新产业	300832	1.35	79.65	0.61%
招商轮船	601872	13.60	78.74	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.94%
能源	0.02	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.07%
采矿业	0.01	0.72%
通信服务	0.01	0.70%
建筑业	0.01	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
金融业	0.01	0.40%
工业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.43	482.96	1.53%
招商轮船	601872	50.95	357.16	1.13%
中远海能	01138	41.29	292.80	0.93%
华能国际电力股份	00902	72.20	260.40	0.82%
中天科技	600522	13.55	231.57	0.73%
吉祥航空	603885	12.58	226.19	0.72%
中国电信	00728	62.20	227.06	0.72%
中国国航	601111	20.65	220.96	0.70%
金蝶国际	00268	19.80	220.48	0.70%
新产业	300832	3.14	192.07	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	10.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.49%
通信服务	0.07	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.26%
信息技术	0.04	1.25%
非日常生活消费品	0.04	1.11%
能源	0.04	1.11%
金融业	0.03	0.91%
公用事业	0.03	0.82%
采矿业	0.02	0.69%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债01	5.10	525.19	10.09%
23兴业银行小微债01	5.10	519.52	9.98%
22国债13	2.40	244.28	4.69%
PR锡惠债	5.00	208.56	4.01%
23光大水务MTN001	2.00	208.60	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1453.45	27.93%
企业债	476.53	9.16%
国家债券	244.28	4.69%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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