财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.71 |
-62.14 |
-42.17 |
7.23 |
2.18 |
| 本期利润(万元) |
131.00 |
-54.32 |
-58.26 |
-1.37 |
4.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.00 |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2300.21 |
1640.20 |
5095.85 |
982.27 |
161.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
177.08 |
257.35 |
66.20 |
1064.88 |
2392.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
1947.39 |
831.40 |
1162.46 |
6563.57 |
15016.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
354.22 |
52.43 |
25.74 |
1342.21 |
2709.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
1593.16 |
778.97 |
1136.72 |
5221.35 |
12307.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
0.16 |
0.50 |
3.26 |
7.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.03 |
0.10 |
0.65 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
2166.99 |
1128.24 |
1251.12 |
8425.82 |
19278.02 |
| 负债合计(万元) |
117.28 |
32.76 |
18.75 |
767.09 |
6239.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
2049.71 |
1095.48 |
1232.37 |
7658.73 |
13038.57 |
| 未分配利润(万元) |
71.80 |
24.71 |
-76.20 |
-397.68 |
-334.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.69 |
4.27 |
4.04 |
37.14 |
27.37 |
| 投资收益(万元) |
-61.52 |
9.11 |
-9.03 |
-40.97 |
159.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.36 |
-30.19 |
-31.51 |
314.78 |
312.31 |
| 其它收入(万元) |
6.28 |
5.52 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-38.18 |
-11.29 |
-30.99 |
310.95 |
499.42 |
| 管理人报酬(万元) |
7.96 |
7.94 |
7.10 |
91.91 |
64.39 |
| 托管费(万元) |
1.59 |
1.59 |
1.42 |
18.38 |
12.88 |
| 其它费用(万元) |
4.17 |
3.35 |
8.32 |
20.80 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
16.78 |
14.33 |
18.04 |
226.64 |
169.03 |
| 利润总额(万元) |
-54.96 |
-25.62 |
-49.03 |
84.31 |
330.40 |
| 净利润(万元) |
-54.96 |
-25.62 |
-49.03 |
84.31 |
330.40 |
