平安安盈灵活配置混合C(014051)_资产配置

平安安盈灵活配置混合C014051PING AN YING FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10331.16	94.26%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	627.85	5.73%
其他资产	1.54	0.01%

资产总值：10960.55万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.43	574.86	5.26%
中信证券	600030	13.77	411.72	3.77%
长电科技	600584	9.29	409.60	3.75%
紫金矿业	601899	9.93	292.34	2.67%
涛涛车业	301345	1.26	264.60	2.42%
中科曙光	603019	2.06	245.66	2.25%
中际旭创	300308	0.59	238.17	2.18%
立讯精密	002475	3.64	235.47	2.15%
应流股份	603308	6.93	225.36	2.06%
沪电股份	002463	3.03	222.61	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	67.43%
金融业	0.11	9.91%
采矿业	0.07	6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.65%
房地产业	0.02	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.49%
批发和零售业	0.00	0.45%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	43.81	257.60	2.92%
应流股份	603308	10.94	252.50	2.86%
华海药业	600521	13.34	248.52	2.82%
中信证券	600030	7.81	215.71	2.45%
新易盛	300502	1.56	198.15	2.25%
宁德时代	300750	0.69	174.03	1.97%
沪电股份	002463	3.97	169.04	1.92%
阳光电源	300274	2.17	147.20	1.67%
美的集团	000333	1.94	140.07	1.59%
沪农商行	601825	14.35	139.19	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	54.47%
金融业	0.17	19.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	9.09%
采矿业	0.03	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.98%
租赁和商务服务业	0.01	1.33%
科学研究和技术服务业	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.67%
批发和零售业	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	2.65	184.08	2.09%
宁德时代	300750	0.69	174.53	1.98%
恺英网络	002517	10.48	168.31	1.91%
农业银行	601288	30.76	159.34	1.81%
紫金矿业	601899	7.78	140.97	1.60%
贵州茅台	600519	0.09	140.49	1.59%
沪农商行	601825	16.78	139.95	1.59%
华曙高科	688433	3.00	138.11	1.56%
中国移动	600941	1.26	135.27	1.53%
美的集团	000333	1.69	132.66	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	50.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.86%
金融业	0.04	5.01%
采矿业	0.03	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.29%
租赁和商务服务业	0.01	1.07%
科学研究和技术服务业	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
卫生和社会工作	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	62.24	342.94	3.94%
麦格米特	002851	5.57	342.33	3.93%
农业银行	601288	61.70	329.48	3.79%
中国移动	600941	2.69	317.85	3.65%
沃尔核材	002130	10.09	254.77	2.93%
中国核电	601985	22.14	230.92	2.65%
东山精密	002384	7.67	223.96	2.57%
贵州茅台	600519	0.14	213.36	2.45%
宁德时代	300750	0.69	183.54	2.11%
沪农商行	601825	20.73	176.41	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	38.88%
金融业	0.12	13.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.00%
采矿业	0.03	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
住宿和餐饮业	0.00	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精测转2	0.49	65.45	0.74%
精达转债	0.28	40.33	0.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	105.78	1.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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