财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.38 |
3.37 |
3.24 |
4.57 |
-3.55 |
| 本期利润(万元) |
25.45 |
2.66 |
1.75 |
2.46 |
6.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
0.13 |
0.08 |
0.09 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22.39 |
0.00 |
23.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144.94 |
46.48 |
42.30 |
52.72 |
58.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.80 |
2.11 |
2.04 |
1.96 |
1.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.59 |
0.00 |
-31.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
666.33 |
2809.18 |
2858.84 |
3060.72 |
7524.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
8169.90 |
5919.44 |
5433.42 |
6504.68 |
19442.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
8169.90 |
5919.44 |
5433.42 |
6504.68 |
19442.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.54 |
8.87 |
8.34 |
10.71 |
34.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.48 |
1.39 |
1.78 |
5.70 |
| 资产总计(万元) |
8836.32 |
8728.75 |
8293.04 |
9565.60 |
26968.57 |
| 负债合计(万元) |
19.10 |
27.78 |
24.84 |
45.29 |
59.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
8817.22 |
8700.97 |
8268.20 |
9520.31 |
26908.97 |
| 未分配利润(万元) |
4712.04 |
4318.53 |
3628.91 |
4515.30 |
15505.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.35 |
7.64 |
3.65 |
36.29 |
14.09 |
| 投资收益(万元) |
757.83 |
848.49 |
102.88 |
-3108.82 |
1222.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.61 |
-403.06 |
-626.17 |
568.59 |
298.51 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
0.78 |
0.03 |
5.62 |
2.76 |
| 收入合计(万元) |
752.11 |
453.84 |
-519.61 |
-2498.31 |
1537.62 |
| 管理人报酬(万元) |
51.75 |
102.07 |
52.20 |
311.37 |
194.83 |
| 托管费(万元) |
8.63 |
17.01 |
8.70 |
51.90 |
32.47 |
| 其它费用(万元) |
7.56 |
15.22 |
10.21 |
20.59 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
68.02 |
134.51 |
71.22 |
385.10 |
238.53 |
| 利润总额(万元) |
684.09 |
319.33 |
-590.84 |
-2883.40 |
1299.09 |
| 净利润(万元) |
684.09 |
319.33 |
-590.84 |
-2883.40 |
1299.09 |
