资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12966.26 84.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2367.65 15.43%
其他资产 10.76 0.07%
资产总值:15344.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 22.86 673.00 4.41%
瀚蓝环境 600323 21.81 589.52 3.86%
建设银行 601939 62.63 539.24 3.53%
兴业银行 601166 25.44 504.98 3.31%
中国平安 601318 9.06 499.30 3.27%
山东黄金 600547 9.83 386.61 2.53%
嘉友国际 603871 26.84 383.81 2.52%
中山公用 000685 30.34 375.31 2.46%
美的集团 000333 5.08 369.11 2.42%
东吴证券 601555 37.38 366.32 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 29.69%
金融业 0.31 20.04%
采矿业 0.19 12.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 6.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 5.97%
建筑业 0.06 3.87%
批发和零售业 0.04 2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.46%
租赁和商务服务业 0.01 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱美客 300896 4.16 727.21 4.87%
孩子王 301078 44.54 582.14 3.90%
格力电器 000651 12.28 551.62 3.70%
睿创微纳 688002 6.68 465.57 3.12%
梅花生物 600873 42.36 452.83 3.03%
永鼎股份 600105 52.00 420.68 2.82%
中远海控 601919 19.41 291.93 1.96%
冀中能源 000937 36.17 207.98 1.39%
成都银行 601838 9.56 192.16 1.29%
四川路桥 600039 18.64 184.54 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 32.54%
金融业 0.23 15.31%
采矿业 0.18 12.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 8.13%
批发和零售业 0.10 6.54%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.27%
建筑业 0.03 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.50%
租赁和商务服务业 0.01 1.00%
房地产业 0.01 1.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 30.00 3049.72 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3049.72 4.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%