财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 307.65 -252.40 -174.69 -6939.94 -5603.32
本期利润(万元) 616.78 -464.97 -352.94 -10208.68 1173.26
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.05 -0.04 -0.31 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.05 0.00 -22.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 529.77 0.00 784.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 11966.74 11346.85 11459.94 11846.53 46521.12
期末基金份额净值(元) 1.37 1.29 1.31 1.35 1.39
本期净值增长率(%) 0.00 -3.92 0.00 -15.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -37.18 0.00 -34.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2500.74 1611.28 4856.69 9007.84 16489.35
交易性金融资产(万元) 12375.77 17406.61 57420.43 131570.81 133287.47
其中:股票投资(万元) 12375.77 17406.61 54370.72 125342.87 133287.47
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 3049.72 6227.94 0.00
应付管理人报酬(万元) 14.79 19.70 62.58 141.64 187.16
应付托管费(万元) 2.47 3.28 10.43 23.61 31.19
资产总计(万元) 15259.33 19972.43 63753.92 141587.73 150901.24
负债合计(万元) 332.09 664.00 1598.52 554.83 1276.09
所有者权益合计(万元) 14927.24 19308.42 62155.40 141032.89 149625.15
未分配利润(万元) 3414.70 5002.63 16172.05 52190.76 80300.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.80 20.00 11.77 57.67 34.96
投资收益(万元) -196.42 -8488.95 -9561.33 -20971.45 -1961.10
公允价值变动收益(万元) -372.56 -10612.66 -9959.38 14229.72 7114.05
其它收入(万元) 1.13 53.75 47.36 72.24 19.41
收入合计(万元) -565.05 -19027.85 -19461.58 -6611.82 5207.33
管理人报酬(万元) 94.57 778.66 538.29 2071.00 1216.35
托管费(万元) 15.76 129.78 89.72 345.17 202.72
其它费用(万元) 9.34 22.78 14.30 24.31 11.51
费用合计(万元) 142.44 1112.90 763.82 2789.92 1616.60
利润总额(万元) -707.50 -20140.75 -20225.39 -9401.74 3590.72
净利润(万元) -707.50 -20140.75 -20225.39 -9401.74 3590.72