资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56002.72 83.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10882.05 16.26%
其他资产 48.15 0.07%
资产总值:66932.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 9.65 3529.68 5.43%
敏芯股份 688286 31.45 3449.65 5.30%
指南针 300803 20.42 3412.79 5.25%
罗曼股份 605289 38.92 2840.77 4.37%
果麦文化 301052 33.58 2568.87 3.95%
迈为股份 300751 24.54 2438.05 3.75%
翱捷科技 688220 19.85 2193.33 3.37%
工业富联 601138 30.49 2012.64 3.09%
壹网壹创 300792 57.14 1999.90 3.07%
完美世界 002624 96.94 1857.37 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 49.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 15.17%
金融业 0.51 7.83%
建筑业 0.47 7.20%
文化、体育和娱乐业 0.26 3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 2.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新诺威 300765 82.52 4265.44 7.99%
孩子王 301078 225.89 2952.38 5.53%
敏芯股份 688286 39.63 2801.70 5.24%
爱美客 300896 14.62 2555.72 4.78%
内蒙一机 600967 120.49 2331.48 4.36%
东方财富 300059 98.98 2289.41 4.29%
学大教育 000526 43.70 2086.68 3.91%
热景生物 688068 14.60 2046.53 3.83%
沪电股份 002463 42.75 1820.30 3.41%
迪哲医药 688192 29.35 1755.08 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.48 65.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 7.53%
批发和零售业 0.30 5.53%
文化、体育和娱乐业 0.29 5.51%
金融业 0.28 5.28%
教育 0.21 3.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 30.00 3057.19 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3057.19 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%