财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.06 |
-29.94 |
1.67 |
-45.71 |
-34.38 |
| 本期利润(万元) |
105.61 |
-21.03 |
-6.61 |
-191.61 |
27.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.32 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
-41.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-130.48 |
0.00 |
-109.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
411.02 |
430.20 |
435.05 |
455.10 |
389.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.77 |
0.79 |
0.81 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.73 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.96 |
0.00 |
-36.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3654.76 |
5057.85 |
6943.36 |
4558.23 |
6749.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
49657.85 |
47164.66 |
46437.42 |
60755.84 |
87892.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
49657.85 |
47164.66 |
46437.42 |
57515.10 |
87892.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3240.74 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.15 |
62.39 |
52.37 |
66.22 |
118.04 |
| 应付托管费(万元) |
8.69 |
10.40 |
8.73 |
11.04 |
19.67 |
| 资产总计(万元) |
54369.19 |
57799.56 |
54316.11 |
65636.23 |
97164.18 |
| 负债合计(万元) |
951.32 |
240.01 |
1411.31 |
1527.40 |
816.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
53417.87 |
57559.55 |
52904.79 |
64108.84 |
96347.21 |
| 未分配利润(万元) |
-15193.80 |
-13011.19 |
-18983.82 |
-10921.40 |
-5514.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.08 |
44.45 |
16.69 |
54.13 |
37.54 |
| 投资收益(万元) |
-3301.92 |
-1832.44 |
-6545.01 |
-12010.35 |
763.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1152.11 |
-609.08 |
-1960.52 |
5630.11 |
2957.67 |
| 其它收入(万元) |
2.79 |
6.52 |
2.57 |
30.62 |
7.63 |
| 收入合计(万元) |
-2136.94 |
-2390.54 |
-8486.27 |
-6295.48 |
3766.00 |
| 管理人报酬(万元) |
330.92 |
659.21 |
326.76 |
1075.35 |
618.77 |
| 托管费(万元) |
55.15 |
109.87 |
54.46 |
179.22 |
103.13 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
22.32 |
12.34 |
24.35 |
11.94 |
| 费用合计(万元) |
397.29 |
793.22 |
394.61 |
1307.62 |
752.11 |
| 利润总额(万元) |
-2534.23 |
-3183.76 |
-8880.88 |
-7603.10 |
3013.89 |
| 净利润(万元) |
-2534.23 |
-3183.76 |
-8880.88 |
-7603.10 |
3013.89 |
