资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9753.44 90.73%
债券 584.38 5.44%
银行存款和结算备付金 306.87 2.85%
其他资产 105.76 0.98%
资产总值:10750.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.27 970.08 9.09%
贵州茅台 600519 0.60 870.00 8.15%
五粮液 000858 7.10 733.22 6.87%
美团-W 03690 8.11 593.98 5.57%
招商银行 600036 14.53 571.32 5.35%
药明生物 02269 17.65 514.59 4.82%
新城控股 601155 32.75 458.83 4.30%
巨星科技 002444 15.08 449.08 4.21%
华润置地 01109 17.05 431.16 4.04%
华润万象生活 01209 9.78 406.20 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 39.31%
房地产 0.18 16.41%
电信服务 0.12 10.88%
医疗保健 0.06 6.06%
消费者非必需品 0.06 5.57%
金融业 0.06 5.35%
房地产业 0.05 4.30%
卫生和社会工作 0.03 2.55%
金融 0.01 0.97%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.46 1330.93 9.76%
贵州茅台 600519 0.78 1074.20 7.88%
五粮液 000858 8.19 867.65 6.36%
美团-W 03690 9.28 865.85 6.35%
华润万象生活 01209 14.58 565.47 4.15%
山西汾酒 600809 3.22 552.87 4.05%
新城控股 601155 37.91 528.84 3.88%
贝壳-W 02423 13.60 509.78 3.74%
巨星科技 002444 14.75 501.80 3.68%
华润置地 01109 19.45 477.84 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 43.35%
房地产 0.22 16.07%
电信服务 0.13 9.76%
消费者非必需品 0.09 6.35%
金融业 0.06 4.58%
房地产业 0.05 3.88%
医疗保健 0.04 2.73%
卫生和社会工作 0.04 2.72%
能源 0.03 1.96%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.80 584.38 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 584.38 5.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%