财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
286.39 |
286.12 |
292.78 |
-550.66 |
-905.60 |
| 本期利润(万元) |
802.87 |
173.28 |
740.00 |
-1144.21 |
1045.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
-0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
-10.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8060.41 |
0.00 |
-8971.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8855.29 |
9313.53 |
10352.17 |
10050.05 |
11534.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.54 |
0.57 |
0.53 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
-8.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.39 |
0.00 |
-47.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
377.68 |
1236.32 |
1249.09 |
846.36 |
978.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
16688.85 |
18013.80 |
20624.70 |
25645.08 |
35735.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
15724.62 |
16950.53 |
19294.24 |
24169.45 |
32638.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
964.23 |
1063.27 |
1330.46 |
1475.63 |
3097.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.43 |
19.96 |
21.42 |
26.38 |
43.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.90 |
3.33 |
3.57 |
4.40 |
7.29 |
| 资产总计(万元) |
17328.21 |
20043.64 |
21989.10 |
27062.96 |
37460.11 |
| 负债合计(万元) |
235.33 |
1324.60 |
1074.40 |
1412.40 |
2073.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
17092.88 |
18719.04 |
20914.70 |
25650.55 |
35386.35 |
| 未分配利润(万元) |
-14388.65 |
-16316.09 |
-18440.46 |
-18278.40 |
-15467.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
14.54 |
7.81 |
25.46 |
13.57 |
| 投资收益(万元) |
744.24 |
-641.43 |
-1086.53 |
-11939.29 |
-6140.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-210.95 |
-1067.71 |
-955.55 |
735.14 |
129.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
535.08 |
-1694.60 |
-2034.27 |
-11178.69 |
-5997.55 |
| 管理人报酬(万元) |
110.70 |
254.80 |
134.35 |
496.97 |
316.91 |
| 托管费(万元) |
18.45 |
42.47 |
22.39 |
82.83 |
52.82 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
18.99 |
9.70 |
20.02 |
9.71 |
| 费用合计(万元) |
177.59 |
415.91 |
218.65 |
759.24 |
471.49 |
| 利润总额(万元) |
357.48 |
-2110.51 |
-2252.92 |
-11937.93 |
-6469.04 |
| 净利润(万元) |
357.48 |
-2110.51 |
-2252.92 |
-11937.93 |
-6469.04 |
