资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4267.35 91.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 371.83 7.98%
其他资产 23.07 0.49%
资产总值:4662.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.76 446.04 9.84%
腾讯控股 00700 0.72 437.03 9.64%
宁波银行 002142 16.30 430.81 9.50%
招商银行 600036 10.32 417.03 9.20%
格力电器 000651 10.32 409.91 9.04%
贵州茅台 600519 0.28 404.32 8.92%
五粮液 000858 3.22 391.17 8.63%
中国财险 02328 24.39 391.09 8.63%
中国太保 02601 12.43 351.57 7.76%
中国平安 601318 4.71 259.57 5.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 26.59%
金融业 0.11 24.43%
金融 0.07 16.38%
非日常生活消费品 0.04 9.84%
通信服务 0.04 9.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.81%
工业 0.01 2.39%
房地产 0.01 2.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 13.27 596.09 9.86%
宁波银行 002142 21.65 592.34 9.80%
中国太保 02601 24.13 590.82 9.77%
招商银行 600036 12.84 590.00 9.76%
腾讯控股 00700 1.24 570.50 9.43%
贵州茅台 600519 0.40 563.81 9.32%
五粮液 000858 4.68 556.45 9.20%
中国财险 02328 39.19 543.30 8.98%
阿里巴巴-W 09988 4.38 438.58 7.25%
中国平安 601318 6.09 337.87 5.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 28.38%
金融业 0.15 25.14%
金融 0.11 18.75%
通信服务 0.06 9.43%
非日常生活消费品 0.04 7.25%
房地产 0.01 1.39%