| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 426.99 | -253.89 | 221.74 | -891.85 | -920.19 |
| 本期利润(万元) | 180.85 | 1691.13 | 1949.97 | 39.17 | -154.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.17 | 0.20 | 0.00 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 19.93 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -649.55 | 0.00 | -1621.84 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6344.00 | 7172.00 | 9993.05 | 8283.41 | 8748.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.00 | 1.04 | 0.84 | 0.82 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 19.39 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.27 | 0.00 | -16.18 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 422.33 | 1037.71 | 930.22 | 1174.24 | 1044.26 |
| 交易性金融资产(万元) | 7062.81 | 7911.43 | 9513.28 | 11380.80 | 15261.91 |
| 其中：股票投资(万元) | 7062.81 | 7911.43 | 9513.28 | 11380.80 | 15261.91 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.72 | 8.97 | 10.35 | 15.63 | 20.74 |
| 应付托管费(万元) | 1.29 | 1.49 | 1.73 | 2.61 | 3.46 |
| 资产总计(万元) | 7525.64 | 9355.55 | 10453.46 | 12693.43 | 16325.30 |
| 负债合计(万元) | 26.17 | 562.85 | 285.72 | 151.32 | 60.10 |
| 所有者权益合计(万元) | 7499.46 | 8792.70 | 10167.73 | 12542.11 | 16265.20 |
| 未分配利润(万元) | -28.04 | -1708.93 | -2013.77 | -1056.89 | -674.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.77 | 1.10 | 2.88 | 1.62 | 19.63 |
| 投资收益(万元) | -127.55 | -867.70 | -523.63 | -96.30 | -145.46 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2072.31 | 982.29 | -766.30 | -195.92 | -573.95 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1946.53 | 115.69 | -1287.04 | -290.60 | -699.78 |
| 管理人报酬(万元) | 108.26 | 56.49 | 174.57 | 103.04 | 240.53 |
| 托管费(万元) | 18.04 | 9.42 | 29.10 | 17.17 | 40.09 |
| 其它费用(万元) | 14.95 | 8.67 | 17.59 | 7.76 | 3.46 |
| 费用合计(万元) | 145.16 | 76.62 | 227.46 | 131.46 | 291.85 |
| 利润总额(万元) | 1801.37 | 39.07 | -1514.50 | -422.07 | -991.62 |
| 净利润(万元) | 1801.37 | 39.07 | -1514.50 | -422.07 | -991.62 |