资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1267.16 14.80%
债券 6274.93 73.29%
银行存款和结算备付金 657.09 7.67%
其他资产 362.45 4.23%
资产总值:8561.63万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.19 87.14 0.92%
中国神华 601088 2.10 80.53 0.85%
美的集团 000333 0.98 76.93 0.82%
招商银行 600036 1.74 75.32 0.80%
山金国际 000975 3.93 75.46 0.80%
宁德时代 300750 0.29 73.35 0.78%
华能水电 600025 6.18 56.61 0.60%
星宇股份 601799 0.38 52.34 0.56%
格力电器 000651 0.98 44.55 0.47%
立讯精密 002475 1.03 42.12 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 5.81%
采矿业 0.02 2.08%
金融业 0.01 0.94%
电信服务 0.01 0.92%
医疗 0.01 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
非周期性消费品 0.00 0.28%
地产业 0.00 0.27%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.12 83.32 0.84%
美的集团 000333 0.99 74.47 0.75%
陕西煤业 601225 3.17 73.73 0.74%
中国神华 601088 1.57 68.26 0.69%
徐工机械 000425 8.02 63.60 0.64%
立讯精密 002475 1.51 61.55 0.62%
腾讯控股 00700 0.16 61.79 0.62%
宁德时代 300750 0.23 61.18 0.61%
华润置地 01109 2.60 54.29 0.55%
中国交建 601800 4.95 51.73 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 8.60%
采矿业 0.02 2.33%
金融业 0.02 1.92%
建筑业 0.01 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.91%
电信服务 0.01 0.62%
地产业 0.01 0.55%
非周期性消费品 0.00 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.32%
工业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债07 15.00 1505.16 15.97%
20中信银行二级 9.20 948.80 10.07%
23华阳新材MTN007 7.00 758.35 8.05%
25国债01 7.00 699.59 7.42%
20中国银行永续债01 5.00 516.22 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2204.76 23.39%
金融债券 1019.61 10.82%
可转债 5.60 0.06%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%