| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 48.15 | -74.43 | -290.02 | -5.32 | -128.23 |
| 本期利润(万元) | -8.14 | -11.35 | -117.22 | 34.95 | -34.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -606.38 | 0.00 | -629.47 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8293.26 | 8697.14 | 9264.31 | 9902.92 | 11089.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.79 | 0.00 | -5.46 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 78.19 | 56.46 | 37.55 | 345.72 | 67.71 |
| 交易性金融资产(万元) | 12770.36 | 14981.04 | 19335.81 | 20902.94 | 19622.62 |
| 其中：股票投资(万元) | 1681.28 | 1832.22 | 2519.27 | 937.10 | 221.36 |
| 其中：债券投资(万元) | 11089.07 | 13148.83 | 16816.54 | 19965.85 | 19401.27 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.81 | 7.69 | 10.07 | 13.83 | 24.67 |
| 应付托管费(万元) | 1.70 | 1.92 | 2.52 | 3.46 | 6.17 |
| 资产总计(万元) | 12938.14 | 15287.11 | 19538.67 | 21327.47 | 36435.39 |
| 负债合计(万元) | 2979.14 | 3857.20 | 4973.45 | 1007.84 | 53.15 |
| 所有者权益合计(万元) | 9959.00 | 11429.91 | 14565.22 | 20319.62 | 36382.24 |
| 未分配利润(万元) | -631.63 | -679.47 | -933.94 | -878.85 | -1643.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.78 | 1.89 | 79.62 | 77.79 | 355.51 |
| 投资收益(万元) | 110.46 | 106.48 | -137.78 | -52.80 | -1697.95 |
| 公允价值变动收益(万元) | 69.22 | 43.18 | -52.30 | 66.39 | 72.53 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 183.47 | 151.55 | -110.45 | 91.38 | -1269.91 |
| 管理人报酬(万元) | 92.87 | 50.50 | 176.26 | 107.70 | 252.60 |
| 托管费(万元) | 23.22 | 12.63 | 44.06 | 26.92 | 63.15 |
| 其它费用(万元) | 22.95 | 11.80 | 24.92 | 12.50 | 20.67 |
| 费用合计(万元) | 210.27 | 120.05 | 323.26 | 166.56 | 373.65 |
| 利润总额(万元) | -26.80 | 31.50 | -433.71 | -75.18 | -1643.57 |
| 净利润(万元) | -26.80 | 31.50 | -433.71 | -75.18 | -1643.57 |