资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17435.92 93.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1017.85 5.45%
其他资产 236.57 1.27%
资产总值:18690.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.83 1943.27 10.43%
腾讯控股 00700 2.98 1803.81 9.68%
立讯精密 002475 15.91 1029.22 5.52%
信达生物 01801 9.80 862.51 4.63%
恺英网络 002517 25.26 709.30 3.81%
海大集团 002311 9.49 605.18 3.25%
信立泰 002294 9.65 582.38 3.13%
中际旭创 300308 1.44 581.30 3.12%
鹏辉能源 300438 13.64 556.51 2.99%
潮宏基 002345 38.51 550.31 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 65.28%
通信服务 0.18 9.68%
医疗保健 0.12 6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.81%
日常消费品 0.06 3.15%
信息技术 0.05 2.68%
采矿业 0.02 1.20%
科学研究和技术服务业 0.02 1.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
金融 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.98 1366.96 9.20%
宁德时代 300750 3.45 871.17 5.86%
信达生物 01801 9.80 700.67 4.72%
海大集团 002311 9.49 556.02 3.74%
新强联 300850 13.11 469.52 3.16%
格力电器 000651 9.86 442.91 2.98%
恺英网络 002517 22.80 440.27 2.96%
楚江新材 002171 44.42 432.21 2.91%
潮宏基 002345 28.69 419.73 2.82%
惠泰医疗 688617 1.41 417.55 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 62.20%
通信服务 0.14 9.20%
医疗保健 0.08 5.21%
金融 0.06 3.80%
日常消费品 0.05 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.97%
非日常生活消费品 0.03 1.98%
信息技术 0.03 1.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%