财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.34 |
-13.13 |
4.41 |
-77.21 |
-33.05 |
| 本期利润(万元) |
103.56 |
11.23 |
6.18 |
-17.95 |
42.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
-4.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-180.06 |
0.00 |
-199.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
434.37 |
322.22 |
325.40 |
373.87 |
448.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.69 |
0.68 |
0.67 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.24 |
0.00 |
-33.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
902.97 |
930.53 |
881.66 |
1266.42 |
1440.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
13492.17 |
13515.49 |
14323.45 |
16448.26 |
20260.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
13492.17 |
13515.49 |
14323.45 |
16448.26 |
20260.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.67 |
16.11 |
16.50 |
20.14 |
30.11 |
| 应付托管费(万元) |
2.44 |
2.69 |
2.75 |
3.36 |
5.02 |
| 资产总计(万元) |
15066.66 |
15767.78 |
16394.45 |
20111.31 |
25355.06 |
| 负债合计(万元) |
208.22 |
239.88 |
61.69 |
66.89 |
315.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
14858.44 |
15527.90 |
16332.76 |
20044.42 |
25039.15 |
| 未分配利润(万元) |
-6180.05 |
-7213.96 |
-8499.79 |
-9119.11 |
-4089.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.51 |
21.36 |
13.90 |
60.04 |
27.45 |
| 投资收益(万元) |
-473.94 |
-2504.08 |
-1575.07 |
-4716.25 |
-1438.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1077.12 |
2405.30 |
799.12 |
-1527.67 |
80.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
609.68 |
-77.42 |
-762.06 |
-6183.88 |
-1330.40 |
| 管理人报酬(万元) |
90.01 |
199.50 |
104.54 |
326.82 |
193.54 |
| 托管费(万元) |
15.00 |
33.25 |
17.42 |
54.47 |
32.26 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
14.63 |
8.50 |
17.17 |
8.53 |
| 费用合计(万元) |
113.72 |
250.91 |
132.37 |
404.21 |
237.40 |
| 利润总额(万元) |
495.96 |
-328.33 |
-894.43 |
-6588.09 |
-1567.79 |
| 净利润(万元) |
495.96 |
-328.33 |
-894.43 |
-6588.09 |
-1567.79 |
