浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013)_资产配置

浦银安盛安弘回报一年持有混合C015013PU YINAN SHENG ANHONG RETURNS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1468.69	12.45%
债券	9547.14	80.91%
银行存款和结算备付金	781.28	6.62%
其他资产	2.31	0.02%

资产总值：11799.42万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	119.20	1.02%
中国海油	600938	3.50	102.31	0.87%
泸州老窖	000568	0.50	92.30	0.79%
兖矿能源	600188	3.20	76.13	0.65%
银泰黄金	000975	3.80	68.74	0.59%
川投能源	600674	4.00	66.60	0.57%
晋控煤业	601001	3.51	54.02	0.46%
阳光电源	300274	0.50	51.90	0.44%
紫金矿业	601899	3.00	50.46	0.43%
平煤股份	601666	4.00	49.08	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.16%
采矿业	0.06	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.64%
金融业	0.00	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	120.82	0.95%
京沪高铁	601816	20.00	98.40	0.78%
泸州老窖	000568	0.50	89.71	0.71%
平煤股份	601666	7.00	80.92	0.64%
神州数码	000034	2.50	74.78	0.59%
同花顺	300033	0.40	62.75	0.50%
歌尔股份	002241	3.00	63.03	0.50%
中国海油	600938	3.00	62.91	0.50%
峨眉山A	000888	7.00	62.51	0.49%
川投能源	600674	4.00	60.48	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	6.80%
采矿业	0.03	2.49%
批发和零售业	0.01	1.17%
金融业	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	125.90	0.87%
泸州老窖	000568	0.50	108.33	0.75%
京沪高铁	601816	20.00	102.60	0.71%
中国石化	600028	16.00	97.12	0.67%
青岛啤酒	600600	1.00	87.46	0.61%
峨眉山A	000888	7.00	73.08	0.51%
恒生电子	600570	2.20	71.39	0.49%
神州数码	000034	2.50	69.03	0.48%
中兴通讯	000063	2.10	68.63	0.48%
大华股份	002236	3.00	66.81	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	6.33%
采矿业	0.04	2.51%
金融业	0.02	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	1.20	124.36	0.78%
贵州茅台	600519	0.07	118.37	0.75%
中国石化	600028	16.00	101.76	0.64%
中国铁建	601186	10.00	98.50	0.62%
华鲁恒升	600426	3.10	94.95	0.60%
神州数码	000034	3.50	93.06	0.59%
泸州老窖	000568	0.40	83.83	0.53%
招商银行	600036	2.50	81.90	0.52%
大华股份	002236	4.00	79.00	0.50%
京沪高铁	601816	15.00	78.90	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.91%
批发和零售业	0.02	1.38%
建筑业	0.02	1.07%
采矿业	0.01	0.84%
金融业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.40%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2303	15.00	1531.23	13.09%
19沪港务MTN002	10.00	1027.48	8.78%
22龙源电力GN001	10.00	1026.33	8.77%
23国债24	10.00	1013.36	8.66%
22国债28	10.00	1010.29	8.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2533.37	21.65%
金融债券	1531.23	13.09%
可转债	355.09	3.03%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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