财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.07 |
16.23 |
6.82 |
-35.08 |
-29.86 |
| 本期利润(万元) |
78.81 |
10.79 |
9.69 |
-6.65 |
-17.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-117.54 |
0.00 |
-161.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1666.16 |
1623.10 |
1945.04 |
1993.75 |
2177.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
-6.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.75 |
1196.75 |
716.47 |
1561.88 |
2005.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
8432.84 |
9313.30 |
10307.82 |
11301.44 |
12860.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
1988.74 |
2154.59 |
1793.76 |
1906.23 |
2159.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
6444.10 |
7158.71 |
8514.06 |
9395.21 |
10701.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.03 |
8.87 |
9.26 |
10.82 |
13.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
1.77 |
1.85 |
2.16 |
2.66 |
| 资产总计(万元) |
9568.52 |
10854.22 |
11285.95 |
12896.27 |
15934.85 |
| 负债合计(万元) |
20.82 |
397.88 |
26.41 |
230.79 |
47.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
9547.70 |
10456.34 |
11259.54 |
12665.48 |
15887.35 |
| 未分配利润(万元) |
-534.67 |
-663.26 |
-704.11 |
-848.25 |
-559.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.89 |
12.89 |
4.86 |
52.34 |
23.80 |
| 投资收益(万元) |
163.08 |
32.57 |
-67.45 |
-563.81 |
-197.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.59 |
136.33 |
188.94 |
184.92 |
177.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
142.38 |
181.79 |
126.36 |
-326.54 |
4.06 |
| 管理人报酬(万元) |
50.40 |
112.27 |
58.47 |
163.35 |
91.29 |
| 托管费(万元) |
10.08 |
22.45 |
11.69 |
32.67 |
18.26 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
19.00 |
10.96 |
22.10 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
73.59 |
162.44 |
85.76 |
233.08 |
129.24 |
| 利润总额(万元) |
68.79 |
19.34 |
40.60 |
-559.62 |
-125.18 |
| 净利润(万元) |
68.79 |
19.34 |
40.60 |
-559.62 |
-125.18 |
