资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17126.24 92.97%
债券 987.35 5.36%
银行存款和结算备付金 244.21 1.33%
其他资产 63.59 0.35%
资产总值:18421.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.89 1749.33 9.53%
贵州茅台 600519 1.05 1516.19 8.26%
中国海洋石油 00883 80.50 1399.34 7.63%
紫金矿业 601899 36.81 1083.69 5.91%
宝丰能源 600989 55.46 987.19 5.38%
美团-W 03690 9.74 929.26 5.06%
美的集团 000333 12.50 908.25 4.95%
亚钾国际 000893 15.02 588.33 3.21%
新奥能源 02688 9.90 581.63 3.17%
华润电力 00836 35.20 573.32 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 40.35%
电信服务 0.17 9.53%
医疗保健 0.17 9.11%
采矿业 0.16 8.92%
能源 0.14 7.63%
消费者非必需品 0.12 6.57%
公用事业 0.12 6.29%
房地产 0.05 2.97%
工业 0.04 1.96%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.08 1412.83 7.84%
中国海洋石油 00883 82.30 1329.95 7.38%
贵州茅台 600519 0.83 1169.90 6.49%
宝丰能源 600989 70.11 1131.58 6.28%
美的集团 000333 12.94 934.27 5.18%
华润万象生活 01209 24.52 848.60 4.71%
藏格矿业 000408 15.26 651.14 3.61%
紫金矿业 601899 33.37 650.72 3.61%
新奥能源 02688 11.36 649.56 3.60%
五粮液 000858 5.22 620.66 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 45.88%
电信服务 0.14 7.84%
消费者非必需品 0.14 7.79%
能源 0.13 7.38%
采矿业 0.11 6.37%
公用事业 0.10 5.80%
医疗保健 0.10 5.62%
房地产 0.08 4.71%
工业 0.04 2.34%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 9.10 917.04 5.00%
25国债08 0.40 40.25 0.22%
25国债13 0.30 30.06 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 987.35 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%