鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303)_财务情况

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A015303PENGYANG FENGRONG VALUE PIONEER ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	714.99	970.10	375.14	920.37	222.51
本期利润(万元)	1979.37	754.40	716.12	2661.47	1820.29
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.04	0.03	0.11	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.46	0.00	14.94	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-5114.26	0.00	-6642.51	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.26	0.00	-0.31	0.00
期末基金资产净值(万元)	16895.55	16517.67	17282.62	17357.55	19189.40
期末基金份额净值(元)	0.94	0.84	0.83	0.80	0.83
本期净值增长率(%)	0.00	4.55	0.00	16.13	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-16.31	0.00	-19.95	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	152.70	132.57	272.36	706.45	408.00
交易性金融资产(万元)	17942.89	18978.55	19615.37	20391.66	30937.69
其中：股票投资(万元)	16897.57	17935.58	18477.85	19044.78	28819.08
其中：债券投资(万元)	1045.32	1042.96	1137.52	1346.88	2118.61
应付管理人报酬(万元)	18.04	19.27	20.35	20.61	37.96
应付托管费(万元)	3.01	3.21	3.39	3.43	6.33
资产总计(万元)	18205.42	19174.29	20172.48	21178.87	31547.21
负债合计(万元)	176.67	129.40	101.16	880.66	493.52
所有者权益合计(万元)	18028.75	19044.89	20071.32	20298.21	31053.69
未分配利润(万元)	-3560.95	-4794.73	-6611.84	-9192.42	-6844.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.98	2.91	1.91	22.45	13.17
投资收益(万元)	1198.66	1308.36	1009.40	-9553.57	-5293.13
公允价值变动收益(万元)	-235.22	1915.43	914.83	-188.45	73.04
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	964.42	3226.70	1926.15	-9719.57	-5206.92
管理人报酬(万元)	110.01	235.81	120.34	418.85	267.03
托管费(万元)	18.34	39.30	20.06	69.81	44.51
其它费用(万元)	9.88	21.38	10.62	21.57	10.76
费用合计(万元)	145.21	311.12	158.61	541.12	339.11
利润总额(万元)	819.21	2915.58	1767.54	-10260.69	-5546.03
净利润(万元)	819.21	2915.58	1767.54	-10260.69	-5546.03

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