资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61416.44 92.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2463.15 3.70%
其他资产 2683.47 4.03%
资产总值:66563.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 35.42 5723.77 8.64%
应流股份 603308 129.85 4222.72 6.37%
三一重工 600031 177.36 4121.85 6.22%
达势股份 01405 48.47 3849.76 5.81%
金风科技 002202 221.92 3322.14 5.02%
汇量科技 01860 158.70 3039.79 4.59%
均胜电子 600699 76.36 2658.86 4.01%
楚江新材 002171 264.46 2557.35 3.86%
哔哩哔哩-W 09626 12.35 2532.43 3.82%
腾讯控股 00700 4.01 2427.28 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 35.59%
非日常生活消费品 1.24 18.79%
通信服务 1.04 15.69%
金融 0.47 7.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 4.95%
金融业 0.18 2.73%
房地产 0.17 2.63%
科学研究和技术服务业 0.16 2.40%
信息技术 0.07 1.02%
原材料 0.06 0.86%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 55.02 4370.15 7.02%
格力电器 000651 95.77 4301.99 6.91%
阿里巴巴-W 09988 39.74 3979.24 6.39%
九号公司 689009 57.53 3404.32 5.47%
楚江新材 002171 301.48 2933.42 4.71%
农业银行 01288 570.60 2914.01 4.68%
广电计量 002967 141.67 2491.98 4.00%
达势股份 01405 26.46 2478.17 3.98%
三一重工 600031 125.76 2257.39 3.62%
纽威股份 603699 66.46 2071.56 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 34.63%
非日常生活消费品 0.86 13.77%
通信服务 0.86 13.74%
金融 0.42 6.77%
信息技术 0.36 5.80%
科学研究和技术服务业 0.25 4.00%
金融业 0.19 3.10%
房地产 0.16 2.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.35%