财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10447.56 |
6105.07 |
2208.71 |
839.31 |
-1427.57 |
| 本期利润(万元) |
13250.54 |
3756.51 |
3744.78 |
4605.59 |
1425.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18739.24 |
0.00 |
-27492.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66240.48 |
62289.81 |
65919.90 |
65884.93 |
70338.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.81 |
0.81 |
0.77 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.70 |
0.00 |
-23.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4357.80 |
5390.10 |
3750.39 |
3981.33 |
8845.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
54904.69 |
58946.55 |
66519.28 |
66810.10 |
79515.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
54904.69 |
58946.55 |
66519.28 |
66810.10 |
79515.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.92 |
67.54 |
70.81 |
72.70 |
110.33 |
| 应付托管费(万元) |
10.32 |
11.26 |
11.80 |
12.12 |
18.39 |
| 资产总计(万元) |
62851.00 |
68129.90 |
72240.84 |
73559.23 |
91142.82 |
| 负债合计(万元) |
561.19 |
2244.96 |
389.57 |
609.15 |
248.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
62289.81 |
65884.93 |
71851.27 |
72950.08 |
90894.44 |
| 未分配利润(万元) |
-14325.16 |
-19932.81 |
-22890.00 |
-29031.39 |
-25141.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.12 |
48.51 |
23.61 |
61.26 |
30.83 |
| 投资收益(万元) |
6545.30 |
1765.31 |
-1567.74 |
-13493.59 |
-6824.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2348.57 |
3766.27 |
6014.39 |
4171.45 |
4811.97 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.43 |
0.21 |
0.14 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
4215.15 |
5580.53 |
4470.47 |
-9260.74 |
-1981.32 |
| 管理人报酬(万元) |
384.43 |
818.95 |
415.57 |
1219.87 |
741.20 |
| 托管费(万元) |
64.07 |
136.49 |
69.26 |
203.31 |
123.53 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
19.50 |
11.65 |
24.09 |
13.12 |
| 费用合计(万元) |
458.65 |
974.94 |
496.48 |
1447.27 |
877.85 |
| 利润总额(万元) |
3756.51 |
4605.59 |
3973.99 |
-10708.00 |
-2859.18 |
| 净利润(万元) |
3756.51 |
4605.59 |
3973.99 |
-10708.00 |
-2859.18 |
