资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12965.85 92.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 669.40 4.78%
其他资产 377.82 2.70%
资产总值:14013.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.92 1162.19 8.43%
香港交易所 00388 2.79 1125.87 8.16%
三一重工 600031 48.23 1120.87 8.13%
热景生物 688068 6.56 1115.00 8.08%
信达生物 01801 12.65 1113.34 8.07%
惠泰医疗 688617 2.38 752.96 5.46%
中国稀土 000831 12.42 642.60 4.66%
阿里巴巴-W 09988 3.81 615.69 4.46%
杰瑞股份 002353 8.69 484.03 3.51%
三星医疗 601567 18.97 465.52 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 44.77%
通信服务 0.13 9.54%
房地产 0.13 9.31%
金融 0.13 9.22%
医疗保健 0.11 8.08%
非日常生活消费品 0.06 4.47%
信息技术 0.05 3.50%
采矿业 0.04 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.99 1830.26 8.13%
三一重工 600031 99.96 1794.28 7.97%
阿里巴巴-W 09988 17.18 1720.27 7.64%
热景生物 688068 9.86 1382.41 6.14%
三星医疗 601567 60.83 1363.81 6.06%
新泉股份 603179 28.49 1338.18 5.95%
香港交易所 00388 3.30 1260.35 5.60%
三美股份 603379 23.89 1149.59 5.11%
继峰股份 603997 84.43 1100.97 4.89%
信达生物 01801 15.15 1083.18 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 60.65%
通信服务 0.18 8.13%
非日常生活消费品 0.17 7.70%
医疗保健 0.15 6.46%
金融 0.13 5.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.20%
信息技术 0.03 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.11%