财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.07 |
-2.92 |
5.99 |
-108.80 |
-98.18 |
| 本期利润(万元) |
100.82 |
24.02 |
26.46 |
-94.13 |
24.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.03 |
0.04 |
-0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
-11.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-107.63 |
0.00 |
-125.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
507.40 |
587.55 |
639.24 |
676.90 |
815.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.89 |
0.89 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
-8.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.07 |
0.00 |
-14.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1169.55 |
1650.51 |
1668.84 |
1661.02 |
2251.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
21177.37 |
21644.78 |
24633.54 |
31337.55 |
31413.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
21177.37 |
21644.78 |
24633.54 |
31337.55 |
31413.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.23 |
23.55 |
27.06 |
32.99 |
40.42 |
| 应付托管费(万元) |
3.71 |
3.92 |
4.51 |
5.50 |
6.74 |
| 资产总计(万元) |
22607.64 |
23322.14 |
26510.65 |
33834.73 |
34196.71 |
| 负债合计(万元) |
100.49 |
458.59 |
107.15 |
621.98 |
930.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
22507.15 |
22863.55 |
26403.51 |
33212.76 |
33266.67 |
| 未分配利润(万元) |
-2328.56 |
-3449.09 |
-3109.45 |
-2189.49 |
-2092.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.92 |
7.11 |
3.86 |
18.24 |
13.90 |
| 投资收益(万元) |
145.89 |
-2624.85 |
-22.52 |
-1274.61 |
-369.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
984.53 |
795.13 |
-1198.32 |
-424.80 |
-1477.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1133.35 |
-1822.62 |
-1216.97 |
-1681.17 |
-1833.25 |
| 管理人报酬(万元) |
135.43 |
321.57 |
177.90 |
410.17 |
204.76 |
| 托管费(万元) |
22.57 |
53.60 |
29.65 |
68.36 |
34.13 |
| 其它费用(万元) |
7.92 |
15.87 |
8.64 |
5.60 |
2.46 |
| 费用合计(万元) |
168.43 |
397.86 |
220.09 |
493.13 |
245.38 |
| 利润总额(万元) |
964.92 |
-2220.47 |
-1437.06 |
-2174.30 |
-2078.63 |
| 净利润(万元) |
964.92 |
-2220.47 |
-1437.06 |
-2174.30 |
-2078.63 |
