资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12693.05 69.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5512.47 30.28%
其他资产 2.09 0.01%
资产总值:18207.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 46.01 1354.53 7.52%
宁德时代 300750 3.31 1330.62 7.39%
腾讯控股 00700 2.06 1246.93 6.93%
长飞光纤光缆 06869 16.85 727.96 4.04%
三生制药 01530 24.35 666.93 3.71%
德科立 688205 4.99 603.32 3.35%
苑东生物 688513 10.41 576.08 3.20%
绿联科技 301606 7.78 497.76 2.77%
完美世界 002624 24.91 477.28 2.65%
华友钴业 603799 6.93 456.69 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 35.36%
采矿业 0.17 9.57%
医疗 0.14 8.01%
电信服务 0.12 6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.45%
信息科技 0.07 4.04%
批发和零售业 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 9.21 1237.64 5.35%
紫金矿业 601899 46.01 897.20 3.88%
宁德时代 300750 3.31 834.85 3.61%
中芯国际 688981 9.30 819.88 3.55%
嵘泰股份 605133 14.87 655.47 2.84%
新诺威 300765 12.58 650.26 2.81%
腾讯控股 00700 1.40 642.20 2.78%
天孚通信 300394 7.92 632.65 2.74%
东方财富 300059 26.67 616.88 2.67%
中国太保 601601 15.34 575.40 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 37.27%
金融业 0.35 15.34%
采矿业 0.11 4.84%
医疗 0.06 2.81%
电信服务 0.06 2.78%
非周期性消费品 0.05 2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.96%
租赁和商务服务业 0.04 1.90%
信息科技 0.04 1.89%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.42%