我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-616.45 |
-2500.53 |
-1167.13 |
-1153.69 |
| 本期利润(万元) |
-314.25 |
-2263.03 |
-1437.20 |
-784.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.20 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.79 |
0.00 |
-6.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2029.48 |
0.00 |
-981.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7102.58 |
7793.41 |
8312.82 |
10883.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.81 |
0.82 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.80 |
0.00 |
-5.39 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.80 |
0.00 |
-5.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
240.37 |
4687.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
21676.54 |
23429.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
21676.54 |
23429.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.72 |
47.90 |
| 应付托管费(万元) |
4.62 |
7.98 |
| 资产总计(万元) |
27124.48 |
38231.76 |
| 负债合计(万元) |
113.30 |
84.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
27011.18 |
38146.99 |
| 未分配利润(万元) |
-6335.60 |
-2215.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.45 |
62.42 |
| 投资收益(万元) |
-8475.49 |
-3977.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
788.92 |
1285.10 |
| 其它收入(万元) |
9.25 |
7.38 |
| 收入合计(万元) |
-7592.87 |
-2623.09 |
| 管理人报酬(万元) |
451.60 |
261.42 |
| 托管费(万元) |
75.27 |
43.57 |
| 其它费用(万元) |
18.04 |
7.72 |
| 费用合计(万元) |
638.70 |
363.34 |
| 利润总额(万元) |
-8231.57 |
-2986.43 |
| 净利润(万元) |
-8231.57 |
-2986.43 |
