财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1514.33 |
88.39 |
284.27 |
79.56 |
-331.50 |
| 本期利润(万元) |
1980.20 |
141.77 |
31.55 |
303.51 |
681.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1648.62 |
0.00 |
-1471.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6919.46 |
8201.21 |
8314.32 |
6647.20 |
6891.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.88 |
0.87 |
0.86 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.01 |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
517.39 |
140.10 |
244.32 |
240.37 |
4687.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
17432.15 |
17379.52 |
15604.60 |
21676.54 |
23429.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
17432.15 |
17379.52 |
15604.60 |
21676.54 |
23429.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.27 |
23.09 |
22.06 |
27.72 |
47.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.71 |
3.85 |
3.68 |
4.62 |
7.98 |
| 资产总计(万元) |
23192.72 |
22539.95 |
22338.26 |
27124.48 |
38231.76 |
| 负债合计(万元) |
76.37 |
64.70 |
260.42 |
113.30 |
84.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
23116.35 |
22475.24 |
22077.84 |
27011.18 |
38146.99 |
| 未分配利润(万元) |
-3317.38 |
-3834.15 |
-7445.30 |
-6335.60 |
-2215.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.51 |
24.66 |
13.45 |
84.45 |
62.42 |
| 投资收益(万元) |
488.64 |
525.38 |
-1792.26 |
-8475.49 |
-3977.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
181.62 |
761.14 |
-77.16 |
788.92 |
1285.10 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.43 |
0.06 |
9.25 |
7.38 |
| 收入合计(万元) |
680.95 |
1311.62 |
-1855.90 |
-7592.87 |
-2623.09 |
| 管理人报酬(万元) |
136.53 |
272.69 |
140.66 |
451.60 |
261.42 |
| 托管费(万元) |
22.76 |
45.45 |
23.44 |
75.27 |
43.57 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
18.00 |
8.95 |
18.04 |
7.72 |
| 费用合计(万元) |
197.80 |
400.36 |
206.24 |
638.70 |
363.34 |
| 利润总额(万元) |
483.15 |
911.26 |
-2062.15 |
-8231.57 |
-2986.43 |
| 净利润(万元) |
483.15 |
911.26 |
-2062.15 |
-8231.57 |
-2986.43 |
