资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39374.33 89.91%
债券 1882.05 4.30%
银行存款和结算备付金 2509.98 5.73%
其他资产 26.67 0.06%
资产总值:43793.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 27.80 2019.05 4.76%
腾讯控股 00700 3.28 1985.40 4.68%
芯原股份 688521 9.79 1792.41 4.23%
寒武纪 688256 1.16 1536.34 3.62%
牧原股份 002714 26.57 1408.21 3.32%
中航沈飞 600760 18.51 1329.57 3.13%
中国稀土 000831 24.94 1290.64 3.04%
美团-W 03690 13.39 1277.49 3.01%
海光信息 688041 5.06 1277.17 3.01%
北方华创 002371 2.77 1253.04 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 60.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 7.85%
非周期性消费品 0.21 5.02%
信息科技 0.20 4.76%
电信服务 0.20 4.68%
医疗 0.19 4.52%
农、林、牧、渔业 0.14 3.32%
科学研究和技术服务业 0.08 1.98%
批发和零售业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.29 2426.58 6.58%
沪光股份 605333 44.72 1227.56 3.33%
泰恩康 301263 31.63 1119.39 3.03%
继峰股份 603997 84.03 1095.75 2.97%
赛轮轮胎 601058 73.14 959.60 2.60%
爱柯迪 600933 58.80 941.39 2.55%
恒立液压 601100 13.02 937.44 2.54%
中触媒 688267 32.33 930.31 2.52%
科达利 002850 8.01 906.49 2.46%
德科立 688205 14.50 909.02 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 62.04%
电信服务 0.24 6.58%
医疗 0.17 4.50%
批发和零售业 0.11 3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.91%
地产业 0.03 0.71%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 18.70 1882.05 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1882.05 4.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%