财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3265.59 |
2938.69 |
2711.60 |
-634.19 |
-739.90 |
| 本期利润(万元) |
5222.91 |
4764.98 |
3853.82 |
352.90 |
2779.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.28 |
0.20 |
0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.24 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2171.91 |
0.00 |
-1743.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33635.94 |
24025.06 |
15394.66 |
20314.91 |
24493.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.16 |
1.10 |
0.92 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.48 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.57 |
0.00 |
-7.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2112.73 |
1632.45 |
3651.84 |
3522.09 |
11108.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
35609.49 |
25698.88 |
28571.84 |
36751.11 |
43045.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
29787.59 |
23345.93 |
28571.84 |
36751.11 |
43045.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
5821.89 |
2352.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.23 |
28.80 |
32.52 |
41.51 |
67.82 |
| 应付托管费(万元) |
4.87 |
4.80 |
5.42 |
6.92 |
11.30 |
| 资产总计(万元) |
38935.23 |
27734.63 |
32696.17 |
40590.88 |
54794.56 |
| 负债合计(万元) |
2045.85 |
534.47 |
951.63 |
329.80 |
2782.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
36889.38 |
27200.16 |
31744.54 |
40261.08 |
52011.96 |
| 未分配利润(万元) |
4763.14 |
-2442.22 |
-6936.02 |
-4587.00 |
-1264.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.75 |
22.40 |
14.00 |
140.61 |
111.27 |
| 投资收益(万元) |
4115.05 |
-416.60 |
-2874.02 |
-1999.63 |
1339.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2535.70 |
1384.57 |
-167.86 |
-2990.88 |
-2452.96 |
| 其它收入(万元) |
3.33 |
0.63 |
0.38 |
10.54 |
4.36 |
| 收入合计(万元) |
6663.83 |
991.01 |
-3027.50 |
-4839.36 |
-998.09 |
| 管理人报酬(万元) |
151.43 |
390.40 |
210.07 |
516.20 |
231.08 |
| 托管费(万元) |
25.24 |
65.07 |
35.01 |
86.03 |
38.51 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
17.56 |
8.67 |
15.19 |
5.95 |
| 费用合计(万元) |
214.06 |
539.66 |
289.65 |
699.84 |
311.69 |
| 利润总额(万元) |
6449.77 |
451.35 |
-3317.15 |
-5539.20 |
-1309.78 |
| 净利润(万元) |
6449.77 |
451.35 |
-3317.15 |
-5539.20 |
-1309.78 |
