资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2971.16 45.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3511.69 54.14%
其他资产 2.92 0.05%
资产总值:6485.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 4.12 317.95 3.12%
北京人力 600861 14.06 264.47 2.59%
聚胶股份 301283 5.81 244.02 2.39%
奥泰生物 688606 3.50 241.00 2.36%
人福医药 600079 10.97 231.25 2.27%
星球石墨 688633 8.96 227.98 2.24%
赛特新材 688398 11.66 221.63 2.17%
天益医疗 301097 4.72 207.30 2.03%
派林生物 000403 11.06 179.03 1.76%
国邦医药 605507 7.79 177.77 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 22.35%
通信服务 0.03 3.12%
租赁和商务服务业 0.03 2.59%
科学研究和技术服务业 0.01 1.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 26.20 542.66 3.20%
快手-W 01024 8.57 494.51 2.92%
聚胶股份 301283 10.77 382.87 2.26%
星球石墨 688633 13.59 370.10 2.19%
药明康德 603259 5.10 354.70 2.09%
北京人力 600861 18.38 354.73 2.09%
奥泰生物 688606 4.66 313.43 1.85%
人福医药 600079 13.16 276.10 1.63%
天益医疗 301097 6.64 265.53 1.57%
益方生物 688382 7.65 251.15 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 22.57%
通信服务 0.05 2.92%
租赁和商务服务业 0.04 2.09%
科学研究和技术服务业 0.04 2.09%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 200.00 20422.00 35.99%
22国债28 100.00 10028.39 17.67%
23国债10 50.00 5070.99 8.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 35521.38 62.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%