我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-270.09 |
-0.74 |
-5.82 |
247.38 |
| 本期利润(万元) |
-647.01 |
-1797.58 |
-987.39 |
-169.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1797.58 |
0.00 |
-169.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32728.47 |
38091.58 |
38732.48 |
39719.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.95 |
0.97 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
-0.42 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
-0.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
661.52 |
956.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
51278.75 |
50275.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
15757.38 |
14885.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
35521.38 |
35390.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.03 |
48.29 |
| 应付托管费(万元) |
7.20 |
7.24 |
| 资产总计(万元) |
57131.32 |
59286.37 |
| 负债合计(万元) |
391.53 |
72.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
56739.79 |
59214.31 |
| 未分配利润(万元) |
-2755.90 |
-281.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
167.39 |
110.80 |
| 投资收益(万元) |
371.42 |
460.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2678.56 |
-621.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2139.75 |
-50.28 |
| 管理人报酬(万元) |
465.24 |
174.50 |
| 托管费(万元) |
69.79 |
26.18 |
| 其它费用(万元) |
4.56 |
1.67 |
| 费用合计(万元) |
616.14 |
231.09 |
| 利润总额(万元) |
-2755.90 |
-281.38 |
| 净利润(万元) |
-2755.90 |
-281.38 |
