资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6736.11 45.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7936.63 53.90%
其他资产 53.11 0.36%
资产总值:14725.85万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 38.76 631.80 2.67%
快手-W 01024 12.13 608.39 2.57%
北京人力 600861 26.20 562.25 2.38%
星球石墨 688633 20.96 556.36 2.35%
药明康德 603259 5.10 343.33 1.45%
奥泰生物 688606 4.66 341.69 1.45%
聚胶股份 301283 11.95 321.22 1.36%
振华股份 603067 17.48 306.42 1.30%
东鹏控股 003012 46.79 292.91 1.24%
一品红 300723 10.96 279.48 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 20.79%
通信服务 0.06 2.57%
租赁和商务服务业 0.06 2.38%
科学研究和技术服务业 0.05 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.64%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星球石墨 688633 27.27 754.61 2.55%
快手-W 01024 19.40 742.86 2.51%
北京人力 600861 37.16 719.05 2.43%
赛特新材 688398 47.44 639.44 2.16%
东鹏控股 003012 62.32 411.94 1.39%
国邦医药 605507 19.04 396.60 1.34%
万达电影 002739 32.32 392.36 1.33%
聚胶股份 301283 14.61 375.62 1.27%
药明康德 603259 6.37 350.60 1.19%
一品红 300723 17.46 297.87 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 19.21%
通信服务 0.07 2.51%
租赁和商务服务业 0.07 2.43%
科学研究和技术服务业 0.06 1.91%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.57%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 200.00 20422.00 35.99%
22国债28 100.00 10028.39 17.67%
23国债10 50.00 5070.99 8.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 35521.38 62.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%