财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.45 |
56.68 |
28.63 |
-553.06 |
15.13 |
| 本期利润(万元) |
179.71 |
464.60 |
291.66 |
-97.93 |
378.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.07 |
0.04 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-157.33 |
0.00 |
-355.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2211.76 |
4453.76 |
6480.67 |
8076.66 |
10968.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.02 |
0.99 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4791.84 |
9373.17 |
12820.29 |
661.52 |
956.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
5026.00 |
8271.05 |
11267.15 |
51278.75 |
50275.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
5026.00 |
8271.05 |
11267.15 |
15757.38 |
14885.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35521.38 |
35390.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.21 |
26.14 |
34.90 |
48.03 |
48.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
3.92 |
5.23 |
7.20 |
7.24 |
| 资产总计(万元) |
17205.21 |
29750.22 |
41417.01 |
57131.32 |
59286.37 |
| 负债合计(万元) |
268.42 |
169.42 |
156.95 |
391.53 |
72.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
16936.79 |
29580.79 |
41260.06 |
56739.79 |
59214.31 |
| 未分配利润(万元) |
530.93 |
-1100.01 |
-3378.18 |
-2755.90 |
-281.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97.00 |
281.06 |
140.86 |
167.39 |
110.80 |
| 投资收益(万元) |
315.13 |
-1325.63 |
-1057.20 |
371.42 |
460.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1448.05 |
1501.52 |
-321.01 |
-2678.56 |
-621.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1860.18 |
456.96 |
-1237.35 |
-2139.75 |
-50.28 |
| 管理人报酬(万元) |
121.54 |
424.27 |
247.04 |
465.24 |
174.50 |
| 托管费(万元) |
18.23 |
63.64 |
37.06 |
69.79 |
26.18 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
16.96 |
8.24 |
4.56 |
1.67 |
| 费用合计(万元) |
165.44 |
570.66 |
332.03 |
616.14 |
231.09 |
| 利润总额(万元) |
1694.75 |
-113.70 |
-1569.37 |
-2755.90 |
-281.38 |
| 净利润(万元) |
1694.75 |
-113.70 |
-1569.37 |
-2755.90 |
-281.38 |
