资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 381.01 4.86%
债券 7075.88 90.28%
银行存款和结算备付金 287.51 3.67%
其他资产 93.35 1.19%
资产总值:7837.75万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 0.75 9.62 0.13%
长虹美菱 000521 0.97 8.06 0.11%
赤峰黄金 600988 0.36 8.24 0.11%
华帝股份 002035 1.14 8.31 0.11%
华润置地 01109 0.35 8.33 0.11%
恒瑞医药 600276 0.17 8.36 0.11%
海信视像 600060 0.33 8.19 0.11%
中国移动 00941 0.10 7.73 0.10%
招商银行 600036 0.17 7.36 0.10%
宁波银行 002142 0.28 7.23 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.82%
消费者非必需品 0.00 0.33%
金融业 0.00 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.28%
房地产 0.00 0.24%
采矿业 0.00 0.18%
电信服务 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
房地产业 0.00 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 0.80 9.19 0.11%
阿里巴巴-W 09988 0.12 9.16 0.11%
招商银行 600036 0.20 7.86 0.10%
腾讯控股 00700 0.02 7.72 0.10%
珍酒李渡 06979 1.22 7.67 0.10%
国电南瑞 600406 0.32 8.07 0.10%
恒立液压 601100 0.14 7.39 0.09%
安徽合力 600761 0.42 7.41 0.09%
华帝股份 002035 1.02 7.49 0.09%
东方电缆 603606 0.14 7.36 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.34%
金融业 0.00 0.31%
消费者非必需品 0.00 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.26%
房地产 0.00 0.19%
电信服务 0.00 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
消费者常用品 0.00 0.14%
房地产业 0.00 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中电投MTN033B 7.00 701.85 9.22%
23晋能煤业MTN006 6.00 622.59 8.18%
21淄博矿业MTN001 6.00 609.59 8.01%
24青海01 5.00 515.31 6.77%
24新疆25 5.00 510.94 6.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1522.08 19.99%
金融债券 712.07 9.35%
可转债 470.44 6.18%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%