我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
9.75 |
12.89 |
5.40 |
本期利润(万元) |
27.19 |
10.69 |
-7.24 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1830.13 |
1802.65 |
1787.84 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
133.72 |
交易性金融资产(万元) |
31719.76 |
其中:股票投资(万元) |
1768.24 |
其中:债券投资(万元) |
29951.52 |
应付管理人报酬(万元) |
18.50 |
应付托管费(万元) |
4.62 |
资产总计(万元) |
32131.21 |
负债合计(万元) |
4782.97 |
所有者权益合计(万元) |
27348.24 |
未分配利润(万元) |
223.66 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
34.69 |
投资收益(万元) |
438.69 |
公允价值变动收益(万元) |
-33.17 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
440.21 |
管理人报酬(万元) |
131.61 |
托管费(万元) |
32.90 |
其它费用(万元) |
12.60 |
费用合计(万元) |
216.53 |
利润总额(万元) |
223.68 |
净利润(万元) |
223.68 |