鹏扬均衡成长混合A(017702)_资产配置

鹏扬均衡成长混合A017702PENGYANG BALANCED GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5883.38	80.11%
债券	505.60	6.88%
银行存款和结算备付金	946.24	12.88%
其他资产	8.73	0.12%

资产总值：7343.95万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	0.55	134.79	1.76%
甘源食品	002991	1.56	135.24	1.76%
白云机场	600004	13.03	131.34	1.71%
恒瑞医药	600276	2.82	129.64	1.69%
上海机场	600009	3.28	118.93	1.55%
杰瑞股份	002353	3.73	112.94	1.47%
桐昆股份	601233	8.16	112.12	1.46%
晨光股份	603899	2.97	106.86	1.39%
裕同科技	002831	4.20	104.12	1.36%
长江电力	600900	4.17	103.96	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	50.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.66%
采矿业	0.03	3.50%
金融业	0.02	3.05%
消费者非必需品	0.01	1.59%
农、林、牧、渔业	0.01	1.57%
房地产业	0.01	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.93%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	9.97	150.85	1.65%
杰瑞股份	002353	5.04	141.67	1.55%
白云机场	600004	13.97	136.63	1.49%
洛阳钼业	603993	25.72	133.74	1.46%
安井食品	603345	1.26	131.81	1.44%
裕同科技	002831	4.75	130.67	1.43%
长江电力	600900	5.46	127.44	1.39%
恒瑞医药	600276	2.73	123.48	1.35%
立讯精密	002475	3.58	123.33	1.35%
甘源食品	002991	1.69	120.77	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	52.11%
采矿业	0.04	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.45%
金融业	0.03	2.97%
农、林、牧、渔业	0.02	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.19%
批发和零售业	0.02	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.72%
消费者非必需品	0.01	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甘源食品	002991	1.91	134.16	1.91%
科前生物	688526	5.00	103.45	1.48%
中国化学	601117	13.24	103.01	1.47%
新乳业	002946	6.75	97.06	1.38%
仙鹤股份	603733	5.26	96.57	1.38%
三峡水利	600116	11.90	91.63	1.31%
山鹰国际	600567	42.38	91.12	1.30%
五粮液	000858	0.58	90.54	1.29%
安井食品	603345	0.72	89.28	1.27%
华帝股份	002035	14.71	87.82	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	23.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.09%
采矿业	0.02	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.48%
建筑业	0.01	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.19%
金融业	0.01	0.96%
农、林、牧、渔业	0.01	0.86%
住宿和餐饮业	0.00	0.61%
电信服务	0.00	0.56%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	5.00	505.60	6.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	505.60	6.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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