我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-186.77 |
-99.10 |
26.24 |
本期利润(万元) |
89.65 |
-404.04 |
-173.31 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.06 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-390.65 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5217.50 |
5323.95 |
6040.36 |
期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.93 |
0.97 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
1236.15 |
交易性金融资产(万元) |
7545.60 |
其中:股票投资(万元) |
6980.63 |
其中:债券投资(万元) |
564.98 |
应付管理人报酬(万元) |
6.99 |
应付托管费(万元) |
1.16 |
资产总计(万元) |
10337.09 |
负债合计(万元) |
1179.17 |
所有者权益合计(万元) |
9157.92 |
未分配利润(万元) |
-688.79 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
63.15 |
投资收益(万元) |
-112.03 |
公允价值变动收益(万元) |
-283.47 |
其它收入(万元) |
19.93 |
收入合计(万元) |
-312.42 |
管理人报酬(万元) |
67.71 |
托管费(万元) |
11.28 |
其它费用(万元) |
11.19 |
费用合计(万元) |
102.44 |
利润总额(万元) |
-414.87 |
净利润(万元) |
-414.87 |